兴业投资原油日评：美国原油产量担忧如乌云压顶原油走低_期货频道

国际油价周一在刷新三个交易日高点后震荡回落，最终收于一根带长下影线的阴烛。虽然上周美国石油钻井数下降，但美国原油产量担忧令油价再度回落，且在本周三EIA报告公布前市场情绪趋于谨慎。美国WTI 4月原油期货下跌1.1%至61.36美元/桶；布伦特5月原油期货下跌0.82%至64.95美元/桶。

油服企业贝克休斯上周五公布的数据显示，截至3月9日当周的美国石油活跃钻井数减少了4口至796口，暂停了此前的六周连涨走势，该利好情绪在本周初继续发酵；与此同时，日本政局丑闻令美元承压，共同提振油价在亚市盘中涨至三日高位。

不过原油随即转为持续震荡走低，因美国原油产量高企的担忧依旧如乌云压顶，且在本周三美国EIA原油库存数据公布之前，投资者情绪趋于谨慎。目前美国石油日产量超过了1000万桶，如果延续去年以来的趋势，美国将超过俄罗斯，成为世界上最大的原油生产国。另外，IEA近期上调了美国原油产量增速预期，同时预计今年原油供应将超过需求，这将对OPEC限产行动构成威胁，成为近期油价上行的主要障碍。

此外，跟据最新的CFTC持仓报告显示，截至3月6日当周的原油投机性净多头仓位减少至1月9日以来的最低水平，表明对冲基金和基金经理对原油期货的乐观态度有所降温。

今日亚市开盘后，原油延续了隔夜的震荡下行走势。今日美国方面将公布重要的通胀数据，美元的波动料牵动油价；之后关注周三凌晨的美国API库存报告，届时或对电子盘油价构成短暂影响。而在明日纽约时段的美国EIA原油库存报告公布前，油市情绪将继续趋紧。

美元指数

美元指数周一震荡走低并再度失守了90关口，稍早受到日本首相安倍晋三政治丑闻发酵的影响，美元震荡走低，随后亚欧股市表现强劲提振美元反弹，但美股出现回落令美元再度转跌。目前市场焦点已经转向了周二的美国2月通胀数据，预计核心CPI月率和年率将录得0.2%和1.8%，若通胀上升将会推升美联储今年加息四次的可能性。由于下周将迎来美联储3月货币政策会议，此次通胀数据的表现将受到密切关注。

技术分析

美国原油

日图：油价隔夜在刷新三日高位后转为震荡回落，最终录得带长下影线的阴烛。目前MA(100)60.70一线仍存在强劲支撑，跌破后将加速下行。

4小时图：油价目前已经跌破了均线支撑，保利加通道开口朝下发展，RSI朝南，初步支撑为昨低60.65。

小时图：今日亚市开盘后原油延续跌势，目前测试MA(10)和MA(50)交汇点支撑61.20。

综述：建议在时段高点61.30附近做空，目标指向60.70和60.10；反之若能上破61.60将指向62关口。

布伦特原油

日图：油价隔夜一度上探至四日高点，但随后快速回落，逆转了前一日的反弹走势。目前短期均线下穿长期均线形成死叉，保利加通道开口明显收窄，短期可能延续震荡走低格局。

4小时图：油价试图反弹但受制于MA(10)阻力，RSI朝下，初步支撑看向昨低64.20。

小时图：今日亚市开盘后，原油延续了隔夜的下跌走势，目前保利加通道开口和RSI朝下发展，短期均线下穿长期均线形成死叉，短期走势仍偏空。

综述：建议在65关口附近做空，目标指向64.20和63.70；反之若能商品65.30阻力，将指向65.60。

周二关注：