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铁矿石或震荡为主 注意资金短线异动

证券之星 作者:王永良 2015-02-09 11:03:39
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铁矿石或震荡为主 注意资金短线异动,  期货:铁矿石1505周五夜盘承压震荡,收475(-3),总增仓6千余手。资金流向:空头资金小幅增仓压盘,多头部分资金减仓、做多积极性略降;短期470附近支撑较强,或震荡为主,注意475附近资金增量流向。   现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)持稳为主:曹妃甸465(0),日照470(0),连云港(行情,问诊)470(0);5月新加坡掉期61.5(美元/吨)(+0.36)、普氏62%铁矿石指数62.25(+0

期货:铁矿石1505周五夜盘承压震荡,收475(-3),总增仓6千余手。资金流向:空头资金小幅增仓压盘,多头部分资金减仓、做多积极性略降;短期470附近支撑较强,或震荡为主,注意475附近资金增量流向。

现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)持稳为主:曹妃甸465(0),日照470(0),连云港(行情,问诊)470(0);5月新加坡掉期61.5(美元/吨)(+0.36)、普氏62%铁矿石指数62.25(+0.5),BDI指数(航运)延续下跌。短期钢厂提货速度加快,港口疏港量回升明显,进口矿填补了内矿减少量,港口库存9800万吨左右(有下降态势),下周现货就将逐步停工歇业,市场需求降低,但节前钢厂补库预期增大,短期市场持稳为主。

宏观及外盘因素:1月进出口数据远低于预期,贸易顺差扩大87.5%,专家称衰退式顺差将延续,人民币存贬值压力;19省份下调今年投资增长目标,投融资改革步伐加快;美1月新增非农就业25.7万,薪资增速创7年新高;证监会再降杠杆:券商禁止代销伞型信托;希腊政府公布施政计划,誓言结束财政紧缩;周五夜盘至早盘前:道指跌0.34%,伦铜震荡调整,原油震荡反弹,黄金大跌,美元指数大幅反弹,今日国内金属工业品或承压震荡。

简要策略:或震荡为主,注意475附近资金增量流向,防范短线洗盘波动:波段操作上铁矿石补空10%,470附近减空,若反弹480-490区承压则分步补空,站稳490轻仓试多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短期操作铁矿石1505翻空20%,站稳480平空试多,470附近减空。

策略分析:当前部分钢厂提前进入检修期,减产力度加强,矿石需求下降,且2季度新增产能将投放,未来新环保法将压制需求,利空较多,中长期仍为下行趋势。现在港口库存持稳,春节前钢厂补库及低价格下的高成本矿山产能挤出预期,导致期货资金抛压略降,资金短期挺价反弹,若高位关口压力区承压则回补空单,近期若破位将出现新行情,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

提示: 2.10/二9:30公布居民消费价格指数月度报告、工业生产者价格指数月度报告

专家:王永良

机构来源:方正中期

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