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铁矿石或延续大幅震荡波动

证券之星 作者:王永良 2015-02-06 13:53:23
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铁矿石或延续大幅震荡波动,  期货:铁矿石1505周四夜盘支撑性震荡,收476(+2),总减仓1.7万余手。资金流向:空头部分资金延续减仓、压盘资金降低、持仓集中度降低,多头挺价资金略增、做多积极性提升;短期470附近支撑较强,或延续大幅震荡波动,关注475附近资金增量流向,防范短线洗盘波动。   现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)持稳为主:曹妃甸465(0),日照470(0),连云港(行情,问诊)470(0);5月新

期货:铁矿石1505周四夜盘支撑性震荡,收476(+2),总减仓1.7万余手。资金流向:空头部分资金延续减仓、压盘资金降低、持仓集中度降低,多头挺价资金略增、做多积极性提升;短期470附近支撑较强,或延续大幅震荡波动,关注475附近资金增量流向,防范短线洗盘波动。

现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)持稳为主:曹妃甸465(0),日照470(0),连云港(行情,问诊)470(0);5月新加坡掉期60.75(美元/吨)(-0.4)、普氏62%铁矿石指数61.75(-0.25),BDI指数(航运)下跌(BDI指数创多年新低)。目前矿山产量增加、部分港口到港量回升,但国内矿减少的力度加剧,进口矿填补了内矿减少量,国内港口库存略降,市场需求降低,但节前钢厂补库预期增大,短期市场持稳为主。

宏观及外盘因素:央行马骏:降准并非大规模刺激起点;上证报:下周新股预计冻资2万亿元;美油盘中涨超7%,盘后沙特上调对美原油售价;乌央行放松汇率管制,格里夫纳盘中暴跌48%,西方欲武装乌政府军;欧盟上调欧元区经济增长预期;昨夜:道指涨1.2%,伦铜探低反弹,黄金震荡调整,美元指数回落,今日国内金属工业品或偏强震荡。

简要策略:或延续大幅震荡波动,关注475附近资金增量流向,防范短线洗盘波动:波段操作上铁矿石平空观望,若480-490区承压则以500做止损分步回补空单。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短期操作铁矿石1505观望,若站稳475轻仓多单、480-490区承压则减多并考虑翻空。

策略分析:当前部分钢厂提前进入检修期,减产力度加强,矿石需求下降,且2季度新增产能将投放,未来新环保法将压制需求,利空较多,中长期仍为下行趋势。现在港口库存持稳,春节前钢厂补库及低价格下的高成本矿山产能挤出预期,导致期货资金抛压略降,资金短期挺价反弹,若高位关口压力区承压则回补空单,近期若破位将出现新行情,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

提示:中国央行今日降准0.5个百分点,农商行再降0.5百分点,农发行再降4个百分点,提振市场短期做多预期,对市场基本面影响较小。

2.10/二9:30公布居民消费价格指数月度报告、工业生产者价格指数月度报告

专家:王永良

机构来源:方正中期

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