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铁矿石关口或承压波动 防范资金突增

证券之星 作者:王永良 2015-01-21 09:17:25
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铁矿石关口或承压波动 防范资金突增,  期货:铁矿石1505周二夜盘微调,收500(-2),总增仓4千余手。资金流向:多空均小幅增仓,多头500关口挺价资金仍较多、持仓集中度偏高,资金抛压略增;短期关口区或承压波动,关注500附近资金增量流向,防范资金洗盘、打压波动。   现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分下调:曹妃甸490(-5),日照490(0),连云港(行情,问诊)490(0);3月新加坡掉期66.59(美元/吨)(-0.36)

期货:铁矿石1505周二夜盘微调,收500(-2),总增仓4千余手。资金流向:多空均小幅增仓,多头500关口挺价资金仍较多、持仓集中度偏高,资金抛压略增;短期关口区或承压波动,关注500附近资金增量流向,防范资金洗盘、打压波动。

现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分下调:曹妃甸490(-5),日照490(0),连云港(行情,问诊)490(0);3月新加坡掉期66.59(美元/吨)(-0.36)、普氏62%铁矿石指数67.25(-0.75),BDI指数(航运)延续回落。国内港口库存小幅增加,部分港口到港量回升,市场需求仍相对较高,澳洲皮尔巴拉港务局因飓风威胁疏散德黑兰港和丹皮尔港的船只,可能会影响短期发货,短期市场或持稳。

宏观及外盘因素:去年GDP增7.4%落设定区间,房地产开发投资增速创三年来新低,显现经济新常态。伊拉克石油产量创新高、伊朗官员讲话打压油价、全球经济前景不佳,美油较上周五收盘跌近5%;IMF大幅下调全球增长前景,预计2015年中国经济增速仅6.8%;斯洛伐克副财长:欧央行QE会购买国债和机构债;昨夜:美股震荡后收涨,黄金创五个月新高,美元创11年新高,伦铜震荡微涨,国内金属工业品或承压波动。

简要策略:短期关口区或承压波动,关注500附近资金增量流向,防范资金洗盘、打压波动:波段操作上铁矿石1505持空15%,站稳507平空,若500以下支撑较强则逐步减空试多、490破位留空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短期操作铁矿石1505持空20%,站稳505平空,若500以下支撑较强则逐步减空试多、490破位留空。

策略分析:当前降息及稳增长政策支撑做多预期,但明年2季度新增产能将投放,新环保法将压制需求,中长期利空。短期阶段性反弹行情高位承压调整震荡,港口库存小幅回升,现货相对坚挺,关注500关口附近资金增量流向,防范探低减仓反弹波动,中期高位压力区或延续承压格局,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

提示:2014年GDP增速7.4%创24年新低,固定资产投资增速放缓,进出口增速回落。

2014年,房屋新开工面积同比下降10.7%,全国商品房销售面积同比下降7.6%,房地产开发企业土地购置面积同比下降14.0%,12月末,全国商品房待售面积同比增长26.1%;利空。

1.21/三9:30 季度累计主要行业增加值

1.22日左右 公布汇丰PMI数据

专家:王永良

机构来源:方正中期

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