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铁矿石或调整震荡 防范关口破位波动

证券之星 作者:王永良 2015-01-19 09:15:12
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铁矿石或调整震荡 防范关口破位波动,  期货:铁矿石1505周五夜盘延续回落,收501(-5),总增仓1千余手。资金流向:空头抛压延续增大,多空均小幅增仓,关口部分多头资金挺价、量能降低,抛压现积极;短期或延续承压调整震荡波动,关注500关口资金增量流向,防范短线打压破位。   现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分下调:曹妃甸495(0),日照490(0),连云港(行情,问诊)490(0);3月新加坡掉期67.26(美元/吨)(

期货:铁矿石1505周五夜盘延续回落,收501(-5),总增仓1千余手。资金流向:空头抛压延续增大,多空均小幅增仓,关口部分多头资金挺价、量能降低,抛压现积极;短期或延续承压调整震荡波动,关注500关口资金增量流向,防范短线打压破位。

现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分下调:曹妃甸495(0),日照490(0),连云港(行情,问诊)490(0);3月新加坡掉期67.26(美元/吨)(微调)、普氏62%铁矿石指数68.25(-0.5),BDI指数(航运)延续回落。从德黑兰以及巴西港口的12月出口数据来看,矿山发货量又恢复到前期水平,并且创下历史新高;国内港口库存小幅增加,部分港口到港量回升,短期市场或持稳偏弱。

宏观及外盘因素:央行高官:既防经济惯性下滑,又防过度放水;去年12月70个大中城市:新房环比跌幅收窄,一线城市成交大增;中粮等房企陷锁房风波,佳兆业危机扩大或破产重组;12家券商两融违规,银监会拟限定银行委贷来源及用途;肖钢:注册制改革成新年头等大事,增加新股供给;IEA下修非OPEC国家产能增长预期,周五美油暴涨5.3%。上周五收盘至早盘前,黄金大涨,原油、伦铜、美元指数反弹,国内金属工业品或震荡为主。

简要策略:短期或延续承压调整震荡波动,关注500关口资金增量流向,防范短线打压破位:波段操作上铁矿石1505持空15%,若站稳510平空、有效下破500关口加空,520附近承压则补空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短期操作铁矿石1505持空20%,若站稳505平空、有效下破500关口加空,520附近承压则补空。

策略分析:当前降息及稳增长政策支撑做多预期,但明年2季度新增产能将投放,新环保法将压制需求,中长期利空。短期阶段性反弹行情高位承压调整震荡,港口库存小幅回升,现货相对坚挺,关注500关口附近资金增量流向,防范挺价反弹波动,高位压力区或延续承压格局,若关口有效破位或产生新波动行情,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

提示:1.22日左右公布汇丰PMI数据

专家:王永良

机构来源:方正中期

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