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铁矿石或关口承压波动 防范资金异动

证券之星 作者:王永良 2015-01-15 09:14:38
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铁矿石或关口承压波动 防范资金异动,  期货:铁矿石1505周三夜盘震荡微调,收496(-1),总减仓3千余手。资金流向:低位多头部分资金挺价、量能仍较小,关口仍有一定抛压,多头资金持仓集中度相对偏高,关口下方支撑略显;短期500关口区或有承压震荡调整波动,防范资金突袭异动。   现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分下调:曹妃甸505(0),日照495(-5),连云港(行情,问诊)495(-5);3月新加坡掉期66.37(美元/吨

期货:铁矿石1505周三夜盘震荡微调,收496(-1),总减仓3千余手。资金流向:低位多头部分资金挺价、量能仍较小,关口仍有一定抛压,多头资金持仓集中度相对偏高,关口下方支撑略显;短期500关口区或有承压震荡调整波动,防范资金突袭异动。

现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分下调:曹妃甸505(0),日照495(-5),连云港(行情,问诊)495(-5);3月新加坡掉期66.37(美元/吨)(微调)、普氏62%铁矿石指数67.75(-0.75),BDI指数(航运)延续回落。从德黑兰以及巴西港口的12月出口数据来看,矿山发货量又恢复到前期水平,并且创下历史新高;国内港口库存小幅增加,部分港口到港量回升,短期市场或将下调。

宏观及外盘因素:国务院印发《关于推行环境污染第三方治理的意见》指导治理污染。美12月零售销售环比降幅创两年半最大,美联储褐皮书:大多地区经济温和增长,主要产油州经济放缓,德拉吉再放强烈QE信号;彭博大宗商品指数创12年新低,铜价崩盘,全球矿业股遭血洗;标普跌破2000点后反弹,美油暴涨5.6%,黄金、美元指数震荡,国内金属工业品或承压震荡。

简要策略:短期500关口区或有承压震荡调整波动,防范资金突袭异动:波段操作上铁矿石1505持空15%,500-510区承压弱势则补空,500关口有效破位留空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短期操作铁矿石1505持空20%,500-510区承压弱势则补空,500关口有效破位留空。

策略分析:当前降息及稳增长政策支撑做多预期,但明年2季度新增产能将投放,新环保法将压制需求,中长期利空。短期阶段性反弹行情高位承压回落,港口库存小幅回升,关注500关口附近资金流向,防范探低反抽行情,高位或延续承压调整格局,若有效破位或产生新波动行情,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

提示:1.18/日9:30 公布70个大中城市住宅销售价格月度报告

住建部:建立多种渠道,发展租赁市场。

专家:王永良

机构来源:方正中期

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