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铁矿石冲高回落 防范资金打压调整

证券之星 作者:王永良 2015-01-12 09:26:46
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铁矿石冲高回落 防范资金打压调整,  期货:铁矿石1505周五夜盘冲高回落,收510(0),总增仓1千余手。资金流向:资金挺价反弹、空头高位抛压增加,回调后多空部分资金离场、低位多头资金支撑量能显现,多空资金分歧仍较大;目前盘面高位承压,关注500-510区资金流向,或有承压调整波动,防范资金打压。   现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)持稳为主:曹妃甸515(0),日照510(0),连云港(行情,问诊)505(0);3月新

期货:铁矿石1505周五夜盘冲高回落,收510(0),总增仓1千余手。资金流向:资金挺价反弹、空头高位抛压增加,回调后多空部分资金离场、低位多头资金支撑量能显现,多空资金分歧仍较大;目前盘面高位承压,关注500-510区资金流向,或有承压调整波动,防范资金打压。

现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)持稳为主:曹妃甸515(0),日照510(0),连云港(行情,问诊)505(0);3月新加坡掉期69.15(美元/吨)(微调)、普氏62%铁矿石指数70.5(-0.5),BDI指数(航运)延续回落。从德黑兰以及巴西港口的12月出口数据来看,矿山发货量又恢复到前期水平,并且创下历史新高,国内港口库存或将由下降转为持稳回升,目前铁矿石需求仍较大,短期市场或维稳为主。

宏观及外盘因素:农村土改试点开启:探索进城农民宅基地有偿转让。《中国保险报》:险资参与“两融”仍正常进行。证监会批准开展期权交易试点。美12月非农就业增加超预期,但薪资增速大降。欧央行评估QE模型,最高达5000亿欧元规模不及预期。上周标普跌0.6%,油价七周连跌;伦铜承压调整,美元指数小幅回落,黄金上涨,国内金属工业品或承压调整。

简要策略:关注500-510区资金流向,或有承压调整波动,防范资金打压:波段操作上铁矿石1505持空20%,有效站稳515平空,若有效下破510加空、500关口支撑有效则减空试多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短期操作铁矿石1505持空30%,有效站稳515平空,若有效下破510加空、500关口支撑有效则减空试多。

策略分析:当前降息及稳增长政策支撑做多预期,但明年2季度新增产能将投放,新环保法将压制需求,中长期利空。短期受钢厂需求较大及港口库存偏低影响,500关口下方支撑显现,资金挺价强势,行情阶段性反弹,短期低位做多为主,中期高位压力区承压恢复弱势再回补空单,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

提示:中国12月CPI同比增长1.5%,与预期持平,上月同比增长1.4%。中国12月PPI同比萎缩3.3%,创2012年9月来最低,预期萎缩3.1%,前值萎缩2.7%。中国PPI同比已连续34个月为负值。2014年全年CPI创下五年最低。

专家:王永良

机构来源:方正中期

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