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兴业投资(英国)原油日评:全球原油供应趋紧 原油走出四连阳

2018-07-02 16:40:43 证券之星

全球原油供应趋紧 原油走出四连阳

2018年7月2日

国际油价上周五继续走高,美国原油期货再次触及2014年11月24日以来的最高水平,全球多地石油供应出现中断,抵消了OPEC增产计划所带来的利空影响,叠加美元大幅回落,增大了原油的上行空间。美国WTI 8月原油期货上涨0.95%至74.15美元/桶;布伦特9月原油期货上涨2.09%至79.23美元/桶。

在6月下旬OPEC协定增产事宜之后,市场焦点开始转向了全球多地石油供应中断问题。上周美国国务院官员表示,要求同盟国在11月4日之前将从伊朗进口原油的数量降至零,如果在此之后继续购买伊朗原油,企业将面临二级制裁。伊朗目前原油产量约为470万桶/日,或占全球总产量的5%左右,如果其他国家遵从美国暂停从伊朗进口原油的要求,那么伊朗的供应量将进一步减少。

与此同时,加拿大、利比亚和委内瑞拉原油供应意外中断,加剧了全球石油市场供应趋紧状况。加拿大最大的油砂设施出现生产问题,同时利比亚国家石油公司的重要出口终端再次被武装组织控制,令该国原油出口水平面临较大的不确定性。市场认为,全球多地原油供应减少的幅度,将会超过OPEC和俄罗斯协定的增产幅度,这提振油价持续走高,美国原油期货再次刷新了逾三年半高位,布伦特原油期货触及了5月25日以来的高位。另外,美指上周五大幅走低逾80点,也推升了原油的涨势。

周一亚市早盘,原油跳空低开,美国原油期货开盘下跌1.1美元,之后触及两日低点至72.52美元,布油开盘下跌0.2美元,因周末美国总统特朗普发表推特称,沙特承诺增产至多200万桶。特朗普推文表示,其要求沙特王储萨勒曼增加最高达200万桶/日原油产量以降低油价,且沙特国王已经同意。分析师表示,美国方面直接提出具体原油增产要求的做法实属罕见,导致原油期货在周一盘初低开低走。

美元指数

美元指数上周五大幅下跌,重回94中档,日图上暂停了三连阳走势并抹去了前两日的全部跌幅,尽管美国经济数据整体表现乐观,其中核心PCE物价指数达到了美联储目标,为美联储年内继续加息铺平了道路,但欧元飙升令美元承压走低。消息显示,随着欧洲领导人就移民问题达到了协议,缓解了德国总理默克尔面临的压力,欧元/美元大涨逾130点,美指则跌回95关口下方。新一周伊始,美国方面将公布6月Markit制造业PMI终值和ISM制造业指数,数据的表现或引发美元短暂震荡。

技术分析

美国原油

日图:油价上周五继续攀升并刷新了三年半高位,日图上录得四连阳,自6月下旬以来的震荡上行走势维持良好。目前油价短线回落,短期料维持震荡。

4小时图:油价在MA(10)的支撑下持续上行,不过周一亚市跌破了该支撑水平并试图测试MA(20),短期或维持震荡整理格局。

小时图:今日亚市油价低开低走,MA(10)掉头朝下,RSI也试图指向低位,短期走势略偏空。

综述:建议在73.70下方择机做空,目标指向72.80和72.50,或在低位轻仓做多。

布伦特原油

日图:油价上周五强劲攀升,触及逾一个月高位,日图上录得一根实体大阳烛。今日亚市油价跳空低开,RSI试图朝下发展,短期或延续震荡。

4小时图:油价在MA(10)的支撑下持续走高,今日亚市跳空至该支撑水平附近,跌破后将指向MA(20)77.70。

小时图:今日亚市油价跳空低开,目前震荡于MA(20)附近,动能指标呈中性,短期料维持震荡,等待更多消息面指引。

综述:建议在79关口下方做空,目标指向78和77.70,或在低位轻仓做多。

周一关注:

法国/德国/欧元区6月Markit制造业PMI终值

英国6月Markit制造业PMI

欧元区5月失业率

美国6月Markit制造业PMI终值

美国6月ISM制造业指数

必达财经

上证指数 最新: 2798.13 涨跌幅: -0.57%

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