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兴业投资(英国)原油日评:风险情绪回落遇上EIA整体利空 原油逆转收跌

2018-06-01 13:36:06 证券之星

风险情绪回落遇上EIA整体利空 原油逆转收跌

2018年6月1日

国际油价周四逆转收跌,抹去了前一日的大部分反弹幅度。美国宣布对加拿大、墨西哥和欧盟加征关税,导致风险情绪大受打击,拖累原油走低;此外,美国EIA库存报告整体利空,也加重了原油的下行压力。美国WTI 7月原油期货下跌1.72%至67.04美元/桶;布伦特8月原油期货下跌0.21%至77.56美元/桶。

隔夜美国总统特朗普称将对加拿大、墨西哥和欧盟的钢铝加征关税,并将于华盛顿时间午夜(北京时间周五12点)生效。欧盟委员会主席容克、加拿大外交部长弗里兰、摩西哥经济部长瓜哈尔多相继对美国征收关税问题做出回应,称将在近期对美国的钢铝关税实施报复措施。叠加近期特朗普政府也在考虑对进口汽车以及500亿美元进口中国商品加征关税,导致市场对潜在的全球性贸易战爆发的担忧情绪愈发强烈,市场情绪回落,令风险资产原油在亚欧时段持续震荡走低。

纽市盘中公布的EIA报告显示,截至5月25日当周的美国原油库存意外减少了362万桶,远超预估值减少52.5万桶;不过汽油库存增加了53.4万桶,高于预估值减少136.8万桶,精炼油库存增加63.4万桶,高于预估值减少125万桶;此外,上周美国国内原油产量增加了4.4万桶至1076.9万桶/日,连续14周录得增长。数据公布后,油价短线拉升,其中美国原油期货抬升逾70点逼近日高,但随后市场意识到汽油和精炼油库存双双增加,且美国原油产量创下新高,油价随后快速回落,抹去了数据公布之初录得的全部涨幅。

周五亚市开盘后,油价延续了隔夜的震荡下行格局。随着6月22日OPEC会议逐渐临近,市场情绪趋于谨慎,对OPEC或延续减产协议至2018年底甚至更久的利多情绪有所淡化,市场焦点更多的转移至了潜在的全球贸易战忧虑之上。今日美国方面将公布重要的非农数据,美元震荡将影响油价走势,另外稍晚将公布的石油钻井数或引发油价短暂波动。

美元指数

美元指数周四低位反弹后仍小幅收跌,日图上录得两连阴,稍早触及五个交易日低点至93.71。隔夜美国总统特朗普宣布将对加拿大、墨西哥和欧盟的钢铝加征关税,全球贸易危机再度升温,贸易保护主义浪潮成为全球经济前景所面临的最大风险,市场情绪回落,美指承压跌破94关口至一周低点。尽管有报道称意大利民 粹 主义政党正接近达成组建政府的协议,以避免举行新的选举,提振美指自低点反弹,最终仍小幅收跌。今日将迎来本周重磅数据-美国非农就业报告,投资者将重点关注薪资分项数据。若就业报告向好将提振美指反弹;反之若结果利空将打压美元进一步回落。

技术分析

美国原油

日图:油价隔夜逆转走低,抹去了前一日的大部分涨幅。目前日图上短期均线下穿长期均线形成死叉,RSI维持在低位,油价短期或维持低位震荡。

4小时图:油价隔夜震荡走低,纽市盘中快速拉升后回落,录得带长上影线的阴烛,显示上方存在一定的压力。目前动能指标维持中性,短期缺乏上行动能。

小时图:今日亚市开盘后,油价小幅震荡走低,反弹将面临众多均线阻力。

综述:建议在67.20下方做空,目标指向66.50和66.30。

布伦特原油

日图:油价隔夜冲高受阻后小幅收跌,录得一根带长上影线的细阴烛,表明79关口上方存在一定的阻力。目前保利加通道开口走平,RSI维持在中线附近,油价短期或维持震荡。

4小时图:油价在短暂突破79关口后快速回落,并触及日低76.94,目前动能指标呈中性,建议高抛低吸的区间操作。

小时图:今日亚市开盘后,油价持续震荡下行,反弹将受到多重均线的压制。

综述:建议在77.60下方做空,目标指向76.90和76.50。

周五关注:

法国5月Markit制造业PMI

德国5月Markit制造业PMI

欧元区5月Markit制造业PMI

英国5月Markit制造业PMI

美国5月季调后非农就业人数/失业率

英央行首席经济学家霍尔丹发表讲话

美国5月Markit制造业PMI

美国上周石油钻井总数(周六01:00)

必达财经

上证指数 最新: 2668.97 涨跌幅: -1.34%

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