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兴业投资(英国)原油日评:美国原油产量引发供应忧虑,油价大幅回落(2019年2月1日)

证券之星 2019-02-01 15:48:12
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周四国际原油冲高回落,OPEC+减产措施及美国对委内瑞拉实施的制裁已经开始影响当地的原油供应,美油盘中一度突破55美元大关,不过美国原油产量再创新高以及月末投资者获利了结导致油价回吐盘中涨幅并转跌。截止收盘,美国WTI原油3月期货收跌0.59美元,或1.08%,报53.87美元/桶,最高触及55.35美元/桶,最低跌至53.60美元/桶;布伦特原油4月期货收跌0.42美元,或0.68%,报61.18美元/桶,盘中最高触及62.46美元/桶,最低跌至60.60美元/桶。

美国政府宣布对委内瑞拉国营石油公司实施制裁后,委内瑞拉原油库存开始攀升,因无法及时装船出口。据相关信息显示,截至昨日大约有25艘满载油轮(1800万桶原油)等待确认出港,大约为委内瑞拉两周的原油产量。

周四调查报告显示,1月OPEC原油产量录得两年来最大降幅,因沙特及其海湾盟友坚定推行减产,同时伊朗、利比亚和委内瑞拉原油产量无奈下滑。详细数据显示,14个OPEC产油国1月总产量为3098万桶/日,较12月水平大降89万桶/日,创2017年1月来最大单月降幅,表明OPEC和非OPEC产油国自1月开始推行的新一轮减产行动已经开始发挥效果。

就在OPEC+开始贯彻今年的减产协议之际,美国原油产量却创新高。美东时间周四,美国能源信息署(EIA)公布数据显示,去年11月美国原油日产量为1190万桶,较上修后的10月的日产量增长34.5万桶,10月的日产量上修至1155.5万桶。这意味着美国月度原油产量连续六个月刷新国内最高纪录,自去年6月以来连创记录。该报告出炉后,国际油价开始反转走低。

美元指数

美元指数周四早盘继续受到鸽派的美联储声明和鲍威尔讲话影响,持续下滑至95.124低点,而后由于欧元区经济数据疲软及德国央行行长魏德曼的悲观言论拖累欧元,进而间接提振美元企稳回升,并触及95.579日内高点,收于95.542水平。

美国公布的每周申请失业救济金人数和新屋销售数据好坏参半。美国劳工部周四公布的数据显示,截至1月26日当周,首次申领失业金人数经季节调整后增加5.3万人,至25.3万人,为2017年9月以来最高水平。这也是自2017年9月以来的最大涨幅。数据涵盖了马丁·路德·金日,尽管申领失业救济金人数往往在假日前后波动,但人数大幅跃升可能表明就业增长有所放缓。而美国商务部公布的11月新屋销售数据表现意外强劲。数据显示,美国11月新屋销售量为65.7万户,预期57万户,前值由54.4万户上修至56.2万户。新屋销售环比大增16.9%,创1992年1月以来最大月度增幅,预期增长4.8%。不过,11月新屋销售较去年同期相比仍下跌7.7%。

日内市场关注焦点聚集在美国非农就业报告。经济学家预计,1月美国新增非农就业人数16.5万人,低于12月的31.2万,失业率将维持在3.9%。此外,薪资数据也是市场关注的重点。预计美国1月平均每小时薪资月率料增长0.3%,上月为增长0.4%;年率料增长3.2%,上月也为增长3.2%。由于1月期间经历政府停摆事件,不排除数据受到影响的可能性。若数据果真表现不佳,美元多头料再次遭受重挫。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道似有扩散迹象,油价向中轨靠拢;14日均线和20日均线上行斜率趋缓;随机指标转向下行。

4小时图:保利加通道收敛,油价下测中轨;14均线转向趋平,20均线上行斜率趋缓;随机指标加速下行;预示油价可能调整。

小时图:保利加通道下行,油价靠近下轨发展;14小时均线和20小时均线看跌;随机指标调整后再度下行。

综述:预计日内油价将在52.00-55.35区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注日内高点54.15,突破1月30日高点54.90将再测1月31日高点55.35;而下方支持留意1月30日低点附近的53.00关口,跌破将下探1月24日低点低点附近52.00关口。

布伦特原油

日图:保利加通道收敛,油价正在测试中轨;14日均线和20日均线相互融合且趋平;随机指标转向下行。

4小时图:保利加通道收敛,油价下破中轨;14均线转向下行,20均线趋平;随机指标加速下滑;预示油价可能调整。

1小时图:保利加通道扩散,油价冲击下轨;14小时均线和20小时均线看跌;随机指标转向走高。

综述:预计日内油价将在59.45-63.10区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月29日高点61.75,然后是1月31日高点62.45,突破将上探1月21日高点63.10;而下方支持留意1月23日低点60.20,跌破将下探1月28日低点59.45。

周五关注:

美国1月非农就业报告

美国1月Markit制造业采购经理人指数

美国1月密歇根大学消费者信心指数

美国1月ISM制造业指数

美国贝克休斯美国石油钻机数

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