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兴业投资(英国)原油日评:美股遭遇技术性调整 原油短期难以走出68大门(2018年10月30日)

证券之星 2018-10-30 13:43:18
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美股遭遇技术性调整 原油短期难以走出68大门

2018年10月30日

周一国际原油重启跌势,因美国股市又像吃了“泻药”一样又跌了,市场风险情绪继续下滑,拖累原油几乎回吐了上周五的所有涨幅。美国WTI 12月原油期货下跌1.48%,收报66.67美元/桶,最高点触及67.93美元/桶,最低跌至66.28美元/桶;布伦特12月原油期货下跌1.22%,收报76.80美元/桶,盘中一度触及高点至77.09美元/桶,最低跌至76.53美元/桶。

周一美国股市早盘试图反弹,但这波涨势最后还是被证实为“昙花一现”,因为在科技股的领跌下,尾盘股市集体跳水。道指盘中下跌420点,较10月3日创下的收盘纪录高点跌超10%,最终收报24442.92点,跌幅为0.99%;标普500指数盘中跌2%,创5月3日来的最低,最终收报2641.26点,跌幅为0.66%;纳指盘中曾一度跌逾3%失守7000点关口,最终收报7050.29点,跌幅为1.63%。对于这次暴跌,纽约交易员将此归咎于中美关税的威胁。本周是美国上市公司第三财报最后一个完整周,标普500指数成分股中还有四分之一左右的公司将公布财报,包括可口可乐、Facebook、苹果公司等。鉴于多家龙头公司财报还将袭来,若财报低于分析师的预期,料将继续拖累大盘下滑。技术面也不容乐观,因为结合不断上升的利率、国际贸易纠纷持续以及美股创下史上最长牛市,市场正在回归现实。因此,在股市前景黯淡的情况是,包括原油在内的风险资产短期内都将继续受到打压。

其它消息,据英媒报道,伊朗目前三个重要原油买主(印度、中国和土耳其)正在抵制美国要求各国对伊朗石油零进口的要求,原因是全球范围内还无法找到足够的替代供应。伊朗方面,则在本周日首次通过能源交易向主要买家出售石油,以此作为对抗美国即将启动对伊朗石油工业制裁的努力的一部分。据法新社报道,在伊朗向交易所提供的100万桶是有种,只有28万桶被成功售出,每桶售价为74.85美元,比最初的要价低4美元以上。目前这批石油买家身份仍是秘密。

至于沙特记者卡舒吉被杀案,卡舒吉的未婚妻哈蒂丝在拒绝接受白宫邀请后,要求沙特政府归还卡舒吉的遗体,因为她相信沙特政府知道尸体藏在哪里。昨日沙特总检察长穆吉卜与伊斯坦布尔首席检察官菲丹会晤并闭门商谈长达约75分钟,希望能尽快完成调查,但目前双方就在哪国审理涉案人员还存在分歧。

美元指数

周一美元指数小幅上扬,较前一日上涨0.27%,收报96.58,最高点曾触及96.66。纽约时段公布的美国9月核心PCE物价指数年率继续稳步上涨,且为连续第五个月同比上涨2%,符合市场预期。美国9月个人支出月率增长0.4%,也符合预期,并且连续第七个月上扬,但个人收入月率仅增长0.2%,为逾一年来的最小增幅,且低于预期值0.3%,表明未来支出可能将开始放缓。总体上,通胀率维持稳健,这令市场继续相信美联储将在12月进行年内第四次加息。不过该数据对美元影响甚小,因为由股市下跌带来的避险情绪才是背后美元走强的主要因素。日内若股市再次下跌,预计美元仍将维持在高位震荡。

技术分析

美国原油

日图:油价继续在65.75-68.00区间内波动,技术指标温和看跌,其中慢步随机指标虽反弹,但已发出反转信号。

4小时图:均线持平,慢步随机指标下行,力度放缓,暗示区间震荡的概率仍比较大。

小时图:自亚市开盘后油价试图上行,但受压于MA14均线。而慢步随机指标则看涨且超买。

综述:技术信号不统一,表明多空在展开激烈争夺。预计油价将继续在65.75-68.00区间内震荡。

布伦特原油

日图:均线继续呈空头排列,但慢步随机指标反弹看涨。

4小时图:MA20当前在提供支撑。均线和保利加通道均水平延展,暗示将更倾向区间震荡。

1小时图:自亚市开盘后油价试图上行,但遭到76.95附近的阻力压制下滑。MA14和MA20向下交叉,提供更强的阻力,现位于77.10附近。

综述:预计日内油价将在75.00-78.00区间内波动。寻机在77.10附近做空。

周二关注:

德国10月失业率/CPI初值

欧元区第三季度GDP

美国8月S&P/CS20座大城市房价指数

美国10月咨商会消费者信心指数

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