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兴业投资(英国)原油日评:OPEC增产堪忧 原油多头短暂迎来春天(2018年10月22日)

证券之星 2018-10-22 13:22:55
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OPEC增产堪忧 原油多头短暂迎来春天

2018年10月22日

上周五国际原油反弹收复前一个交易日的一半失地,在美元走弱以及钻井数再次上涨的双重支持下走高。美国WTI 11月原油期货上涨0.57%,收报69.15美元/桶,最高点触及69.75美元/桶,最低跌至68.54美元/桶;布伦特12月原油期货上扬0.86%,收报79.98美元/桶,盘中一度触及高点至80.85美元/桶,最低跌至79.18美元/桶。

关于沙特记者卡舒吉失踪案的最新进展:沙特检查机关的初步调查结果显示,卡舒吉在进入领事馆与人交谈后发生争执和肢体冲突,最后导致其死亡。不过,土耳其并不认可沙特说法,怀疑卡舒吉的遗体很可能被遗弃在伊斯坦布尔郊外的森林或者海滨地区。受该案件的影响,法国历史最悠久的三大全球性报纸之一的《费加罗报》爆料称,一直以来负责批准王位继承权的效忠委员会目前正在秘密举行会议,积极考虑废除王储穆罕默德.本.萨尔曼,让其弟弟沙特驻华盛顿大使Khaled()取而代之,因萨尔曼现正面临强大的国际压力和审查。一波未平一波又起,德国默克尔周末表示,在记者卡舒吉的死因没有查清楚之前,德国现阶段不会允许把武器出售给沙特。预计此外交危机将继续受市场的关注,如果调查显示记者真的被沙特特工肢解,不仅现任王储的王权不保,而且西方国家可能会在美国的煽动下对沙特进行制裁。一旦地缘政治风险升温,原油可能重启升势。

最新发布的美国油服公司贝克休斯数据显示,截至10月19日当周,美国石油活跃钻井数增加4座至873座,触及2015年3月以来的最高。美国石油和天然气活跃钻井总数增加4座至1067座。有分析师预测,2018年的油气钻井总数将达到1031座,2019年将达到1092座,2020年将达到1227座,与上周预期一致。

随着伊朗制裁日益临近,OPEC国家的增产也令人堪忧。据报道,OPEC自6月以来在增产方面表现挣扎,沙特方面的增产也只能用来抵消伊朗、委内瑞拉和安哥拉产量下滑。也就是说,6月份曾许诺的增产100万桶/日并没有实现。虽然OPEC多次表示会继续推进增产,但具体的配额以及时间都没有披露。这也让人怀疑OPEC只是提供空头支票,以安抚市场。

美元指数

上周五美元指数冲高至96关口上方不久后便回落,最终下跌0.26%,收报95.682。技术面,继续持稳于14日均线(现位于95.50附近)。跌破该位,可能测试20日均线(现位于95.30)。基本面,上周五公布的9月成屋销售环比下降3.4%,不及市场预期。而邻国加拿大最新出炉的消费者物价指数和零售销售数据差劲,加元暴跌之际美元曾一度获得支撑走高。本周风险事件扎推,预计将令金融市场继续波动。其中,美元方面,重点关注美联储官员的讲话以及周三第三季度GDP数据。

技术分析

美国原油

日图:68.50被证实为强劲的支持。均线和慢步随机指标看跌,但警惕后者已超卖。

4小时图:均线的下行坡度放缓,暗示进一步下滑可能比较吃力。此外,保利加通道有收窄迹象,暗示震荡的概率较大。

小时图:自亚市开盘后油价在69.50一线附近挣扎,均线和保利加通道倾向看涨,但慢步随机指标呈中性。

综述:预计日内油价将在68.50-70.00之间震荡一段时间。如果能成功突破70关口,预计70.30将提供进一步阻力。

布伦特原油

日图:MA14和MA20目前正交叉形成了较为重要的阻力,位于82.15附近。慢步随机指标在超卖区域,但看跌信号脆弱。

4小时图:保利加通道偏向下行,而均线有反转意向,暗示区间震荡的可能性比较大。

1小时图:自亚市开盘后油价先跌后涨,80关口初步阻力现受到关注。

综述:只有跌破79.50,油价才有机会测试上周低点78.67附近。否则预计将在79.50-81.85间震荡。

周一关注:

加拿大8月批发库存/销售

美国9月芝加哥联储全国活动指数

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