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30日期市晨会纪要:市场交投平淡 烯烃高位震荡

来源:国信期货 2018-07-30 09:16:54
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国常会之后,中国高层确定的刺激经济政策的方向。现货端部分煤矿销售压力仍存,价格短期偏弱运行,焦煤期货整体走势弱于焦炭,建议短线操作。周五鸡蛋期货震荡回落,市场高位抛压不断,短期震荡格局仍将持续。

(原标题:30日期市晨会纪要:市场交投平淡 烯烃高位震荡)

股指:乐看刺激政策主板股指维持乐观

国常会之后,中国高层确定的刺激经济政策的方向。虽然其一直表示不搞“大水漫灌”,前几年的实际情况是否重新演绎是一个市场不确定事件。市场预期基建将成为主流,房地产投资或许被限制,仍然是水的重点。一方面真实投放货币刺激经济,一方面宣称不是“大水漫灌”这种概念性的宣称。主板股指仍维持乐观。操作建议:IH、IF多单可轻仓。

国债:确定宽松国债多单轻仓持有

国常会已经定调下半年的刺激经济政策,财政政策积极,货币政策“松紧适度”。从过往经验表明,财政政策多有约束,而货币政策则投放货币相对容易,中国中期可能继续货币宽松。中国近期人民币兑美元汇率快速贬值,中国高层一反常态的并无发表公开宣导,表明中国央行默认通过贬值释放美国加税压力。这拓展了国内央行的操控空间,多单轻仓持有。操作建议:多单轻仓。

有色:回避宏观风险聚焦铝市机会

7月27日晚间,外盘有色偏弱运行,伦铜收报6244美元,跌0.6%,伦铝报2053美元,跌0.73%,伦锌收报2585.5美元,跌0.23%,伦镍收报13780美元,持平。近期,中国政策转向利好及美欧贸易关系和解,但在后续政策落实层面仍有较大不确定性,美元指数在各类消息推动下巨幅震荡,汇率风险加剧进而影响到铜锌等有色金属价格,本周关注的重点在于年中政治局会议对下半年经济工作方向的定调及及美、英、日等国的利率决议。操作上多看少动为宜,更多关注受外部影响较小的铝市,建议沪铝多单继续持有。

动力煤:跌破600一线下跌空间有限

上周动力煤弱势整理,主力合约1809跌破600一线,远月企稳。受到港口去库存影响,现货价格持续走低,后期高温需求偏强,日耗继续攀升,突破80万吨,消费稳定。周边市场企稳,文华商品指数走高。动力煤期货价格快速探底后,远强近弱,继续下跌空间有限,多单持有。

焦炭焦煤:限产预期支撑焦炭高位震荡

周五夜间,焦炭1809高位窄幅震荡运行,报收2118,上涨38,涨幅1.74%。近期环保检查趋严,焦炭供给收缩预期支撑期货价格偏强运行。上周全国焦企产能利用率小幅上升,短期供应有所增加。操作建议谨慎追多,短线操作。

周五夜间,焦煤1809震荡走低,报收1184,下跌12,跌幅1%。焦企限产利空焦煤需求。现货端部分煤矿销售压力仍存,价格短期偏弱运行,焦煤期货整体走势弱于焦炭,建议短线操作。

黑色金属:常州钢厂限产螺纹多单持有

周五夜盘,螺纹1810合约高位震荡,报收4113元/吨,上涨45,涨幅1.11%。根据钢银数据显示,截至7月30日,全国城市库存368.13万吨,环比增长0.7%。华东现货市场报价上行,下游成交顺畅,期螺短线建议多单持有。

周五夜盘,铁矿1809合约偏强震荡,报收490.5元/吨,上涨5.0,涨幅1.03%。周末常州市发布强制减排重点污染源清单的通知,预计该地区日均粗钢产量3-7万吨将受到影响,短期对炉料利空。短期技术面上,期矿仍表现强势,建议多单持有。

豆类:出口需求提振美豆震荡走高

周五CBOT大豆期货市场收盘上涨,因为有迹象显示出口需求强劲,提振豆价。11月期约收高9.25美分,报收885.25美分/蒲式耳。夜盘连粕震荡收涨,近月合约出现补涨。短多以及5-1套利继续持有。

周五鸡蛋期货震荡回落,市场高位抛压不断,短期震荡格局仍将持续。

油脂:套利活跃美豆油走高

周五CBOT豆油略微上涨。买豆油卖豆粕的套利活跃,12月期约收高0.44美分,报收29.02美分/磅。夜盘连豆油震荡上行。

周五BMD毛棕榈油下跌,因为市场预期棕榈油产量增加。10月毛棕榈油期约下跌0.73%,报收2185令吉/吨。夜盘连棕榈油跟随连豆油小幅收涨。

周五ICE加油菜籽收盘小幅上涨,西加拿大部分地区持续干燥增添利多态势。1月期约收高0.90加元,报收500.10加元/吨;夜盘菜油震荡收涨,但仍处于震荡区内。菜粕震荡收涨。操作上油脂短线操作。

白糖:原糖创新低郑糖维持反弹

原糖盘初小幅上涨,但随后再度转跌。10月原糖价格下跌0.15美分,跌幅为1.4%。资金方面,净空持仓继续增加,市场氛围偏空。但巴西干燥天气影响开始显现,后续或能对于盘面带来支撑。夜盘郑糖高位震荡,维持反弹势头。现货价格小幅上涨,成交转好,对于盘面有明显提振。1809合约关注4950点一线阻力,如果有效突破,将打开上行空间。操作上建议中线低位多单持有,有效跌破4800点离场。

棉花:美棉三连阳德州天气忧虑持续

美国主产区德州热浪来袭,美棉继续上涨。12月合约上涨0.11美分,涨幅为0.12%。德州天气是短期的主要问题,优良率持续偏低,农民弃种率或上升。短期美棉存在支撑。夜盘郑棉小幅低开震荡走升,整体维持震荡格局。人民币贬值提升进口成本,利于出口,但国内巨量仓单压制明显。短期继续震荡概率大,操作上建议短线交易为主。

原油:中东局势紧张油价维持震荡偏强

上周原油期货价格小幅震荡上涨。基本面,由于中国支持扩内需调结构促进实体经济发展,美国原油库存下降,沙特阿拉伯暂停经过曼德海峡的油运,国际油价受到支撑而上涨。沙特与胡塞武装的冲突加剧,沙特暂停从曼德海峡流通的原油出口,加剧了中东局势紧张。技术面,SC1809合约短期震荡偏强。操作建议:震荡偏多思路短线操作。

PTA:成本驱动盘面快速拉涨

高油价叠加汇率贬值,成本重心显著抬升,供应商持续回购,下游聚酯开工高稳,市场供需依旧偏紧,产业链低库存背景下,PTA基本面维持良性。中期重心有望延续上移,短线须提防回调风险,多单注意止盈。

聚烯烃:市场交投平淡烯烃高位震荡

中长期扩能大周期,进口压力始终存在,国内产量结构分化,下游农膜开工提升,后期需求端做加法,市场呈现供需双增格局。短期汇率贬值抬升底部,但进口成本仍是制约价格的天花板,关注港口库存及下游备货。

橡胶:人民币持续贬值沪胶短期维持反弹回升

上周沪胶小幅探底回升。现货方面,上海地区天然橡胶市场,云南16年国营全乳胶报价10000元/吨,市场报价调整。泰国政府计划今年减少橡胶种植面积以提振天然橡胶价格。人民币贬值持续加速,利多国内胶价。技术面,主力RU1809合约或有望维持反弹回升。操作建议:RU1809合约没有跌破10000之前,多单可谨慎持有。

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