受到疲软美国数据和希腊谈判僵局的推动,现货黄金隔夜一度急升触及1190,这也给沉寂的市场注入了一股活力。周二(6月16日)欧市盘中,现货黄金回落至1180附近,美元指数窄幅震荡于94.50上方。欧元仍保持了很好的抗跌性,欧元/美元持稳于1.1300附近。不过,投行纷纷认为看空未来欧元的走势,隐含波动率骤升暗示欧元的韧性恐难持续太久。
多重利好下黄金蠢蠢欲动 FED决议前多头恐徘徊不前
隔夜全球汇市波澜不惊,美元和欧元等主要货币均延续了窄幅震荡的格局。美市盘中,现货黄金突然发力,金价一度急升至1190,刷新三个交易日高位。
市场分析人士指出,黄金异军突起主要是受到了两大利好因素的影响,包括美国经济数据疲软和希腊债务谈判僵局。
美国经济数据方面,纽约联储公布的数据显示,美国6月纽约联储制造业指数意外暴跌,暗示美国二季度经济复苏恐怕仍然没有摆脱一季度的疲软。该数据显示,美国6月纽约联储制造业指数骤跌至-1.98,远不及预期的6.00,创下逾两年以来最低水平,前值3.09。
稍后美联储(FED)公布的5月工业产出数据亦令人失望。数据显示,美国5月工业产出月率下滑0.2%,市场预期增长0.3%,前值下滑0.5%。
美国数据出炉之后,黄金市场的避险需求增加,VIX(恐慌指数)上涨超过11%,这也刺激了金价的上涨。
同时,希腊局势毫无进展,这也推升了市场对于实物黄金的需求。德国黄金和白银零售商Degussa Goldhandel GmbH首席执行官Wolfgang Wrzesniok-Rossbach指出,受希腊债务担忧刺激,今年前5个月德国的金币和金条需求同比跳增30%。
此外,全球股市近期普遍陷入疲软,欧洲和美国股市昨日双双收低,亚太方面,中国股市连续两个交易日大幅下挫,这也间接推升了市场对于黄金的买盘。
昨日美市盘中,现货黄金自1180附近大涨10美元,最高触及1190水平。日内欧市盘中,现货黄金震荡回落至1182附近,将隔夜的涨幅回吐大半,最低触及1181.60水平。
现货黄金 日图
技术上看,日线级别中,金价虽一度回升至1190,但尚未收复1200关口,距离1232的震荡区间上沿仍有相当一段距离。
技术指标显示,MACD指标绿色动能柱收缩殆尽,双线有即将形成金叉的迹象;RSI(相对强弱指标)位于45附近。
鉴于美联储利率决议临近,市场观望气氛或将升温,短线金价或很难有突破性的行情,或仍将以宽幅震荡为主,等待进一步的消息面指引。
i2matrix总经理Benny Lee就指出,“时下金价上涨并没有太强的催化剂,事实上在金价突破1250美元前,市场对黄金仍不抱有信心。”
下行风险方面,他强调,“一旦金价跌破1100美元,则有很大的可能进一步下探800美元。”
加拿大丰业银行(Scotiabank)指出,从技术面上来看,黄金完成了扭转跌势使命,并最终收于1162.28-1187.65形成的上升通道上轨1186水平。短线阻力可看向21日均线1191.41。支撑位于9日移动均线1180.24。目前动能指标维持中性,趋势指标柔和缺乏方向。
北京时间晚间20:30,美国商务部将公布5月新屋开工年化月率,市场预期下滑3.3%,前值增长20.2%。如果数据不及预期,或将短线助涨金价。
希腊与国际债权人互不相让 欧元的韧性还能持续多久?
在上周布鲁塞尔会谈不欢而散之后,欧洲债权人加大对希腊施加的压力,要求其回到谈判桌前作出更大让步以获得援助资金。不过,从雅典方面的态度来看,他们仍不愿意做出显著的让步。
当前距离希腊还款日只有两周时间,各方仍在为避免希腊违约而作最后的努力。外媒消息称,欧元区19国的财政官员将于周二就希腊问题举行电话会议,本周晚些时候各国财长还将举行会议。
然而,希腊总理齐普拉斯的态度依然相当强硬。他不但不理会欧洲领导人关于迅速行动的请求,反而把周日改革换现金谈判的破裂责任推到债权人头上。
齐普拉斯在讲话中指出,政府有责任维护希腊的尊严,将拒绝进一步削减养老金的要求。
他还表示,“达成协议的主要阻碍因素在于欧盟和IMF之间关于债务重组的分歧。达成协议虽然重要,但不希望达成六个月后再回到目前状态的协议。”
受到希腊谈判进展缓慢的影响,希腊金融市场陷入风雨飘摇之中,希腊股市昨日重挫5.3%,银行股跌幅超过10%。两年期希腊政府债收益率升幅超过3个百分点至29.02%。
同时,欧洲债市波动加剧。西班牙、意大利和葡萄牙政府债相较低风险德债的溢价创下2015年高点。
不过,让人感到有些不可思议的是,欧元仍保持了较强的韧性。日内欧市盘中,欧元/美元窄幅震荡于1.1300附近,汇价最高触及1.1328,之后回落至1.1270附近。
欧元/美元 日图
技术上看,日线级别中,欧元再度上测1.1300关口后未能突破6月4日高位1.1380阻力。汇价呈现三角形收敛,短线走势或仍以震荡为主,风险偏于中性。
投资者还需要注意一个危险的信号:欧元一个月隐含波动率飙升至3年半高位。根据彭博社采集的数据显示,周一美市尾盘,欧元/美元一个月隐含波动率自0.33%飙升至14%,为2011年12月以来最高水平。
隐含波动率是衡量某种货币看涨或看跌期权需求的风险逆转指标,有市场分析人士认为,这一迹象暗示投资者正愈发偏向认为欧元会走贬。
投行对于欧元的看法也偏空。德国商业银行(Commerzbank)固定收益部主管Karen Jones日内指出,“欧元/美元最近徘徊在1.1380/87阻力下方。短线我们维持欧元/美元中性偏跌立场。汇价短线仍有可能下行测试1.1052枢轴,甚至是1.0845/19支撑。”
摩根大通(JP Morgan)分析师认为,“欧元/美元在突破1.1468/1.1534阻力位置之前,汇价回升都属于盘整阶段短期回撤现象,接下来中期内下降趋势可能将会重启。”
该行预计,中期内欧元/美元将会继续走弱至2000-2008年趋势的76.4%回撤位1.0070/75位置。更下方目标位于0.9652/0.9298。
校对:冷静