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拒绝回调!油价继续强势上攻阻力 未来几天非常关键

来源:海通期货 2023-01-18 07:33:00
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(原标题:拒绝回调!油价继续强势上攻阻力 未来几天非常关键)

后市观点

大宗商品市场整体情绪高胀,在这样的氛围下周二油价继续强力冲击上档阻力,成为市场领跑者,可以看出大宗商品市场乐观情绪进一步提升,为油价强势表现延续提供了基础。OPEC月报中对2023年需求预测保持不变,但在表达观点时态度有所回暖,这提振了市场情绪,并进一步推动油价走高。

国内原油板块夜盘继续大幅上冲,SC原油最近2个交易日开始有强于外盘的表现,一方面是人民币走弱提供了条件,另一方面国内石油市场的乐观预期持续强化下,对油品市场提振明显,并进一步影响到了全球市场,但可以看到国际油价也明显受到影响,虽然日内也有大幅波动,但调整需求还是明显被做多能量压制延后,继续保持对上档阻力的冲击,关注布伦特对87美元附近争夺结果。值得注意的是这波油价的持续反弹,月差并没有大幅走强,这意味着油价的上涨更多是在情绪层面推动,近端供应并未呈现紧张局面。这波行情的强势是超出不少投资者预期的,这也提醒我们要保持对市场的敬畏。时间越来越接近春节假期,对于国内投资者在顺势参与做多同时,要注意做好风险控制工作,以防范后续以及即将到来的春节假期的调整风险。

每日动态

【1】WTI主力原油期货收涨0.32美元,涨幅0.4%,报80.18美元/桶;布伦特主力原油期货收涨1.46美元,涨幅1.73%,报85.92美元/桶;INE原油期货收涨1.86%,报554.3元。

【2】美元指数涨幅0.02%,报102.39;港交所美元兑人民币涨幅0.52%,报6.7504;美国十年期国债跌幅0.11%,报114.64;道琼斯工业指数跌幅1.14%,报33910.85。

近期要闻

【1】国家统计局:原油生产保持稳定,进口增速回落。12月份,生产原油1687万吨,同比增长2.5%,增速比上月放缓0.4个百分点,日均产量54.4万吨。进口原油4807万吨,同比增长4.2%,增速比上月回落7.6个百分点;

2022年,生产原油20467万吨,同比增长2.9%。进口原油50828万吨,同比下降0.9%。12月份,加工原油5988万吨,同比增长2.5%,增速比上月加快2.2个百分点,日均加工193.2万吨。2022年,加工原油67590万吨,同比下降3.4%;

12月份,生产天然气204亿立方米,同比增长6.5%,增速比上月放缓2.1个百分点,日均产量6.6亿立方米。进口天然气1028万吨,同比下降11.8%,降幅比上月扩大9.0个百分点。

2022年,生产天然气2178亿立方米,同比增长6.4%。进口天然气10925万吨,同比下降9.9%

【2】上周,俄罗斯海上原油出口量飙升至去年4月以来的单周最高水平,这表明该国克服了欧洲制裁对其原油出口造成的初步打击。数据显示,在截至1月13日的一周内,俄罗斯原油出口量增加87.6万桶/日,至380万桶/日,增幅高达30%,创下去年4月以来的单周最高水平。其中,波罗的海原油出口量较前一周增加62.6万桶,来自黑海和太平洋港口的出口量也有所增加。在极具吸引力的俄油价格的诱惑下,全球第三大原油进口国印度继续“捡漏”,上个月采购俄油量创下记录新高。

能源情报公司Vortexa Ltd.的数据显示,去年12月,印度平均每天从俄罗斯购买120万桶原油,较11月增加29%,是一年前的33倍之多。印度通过进口满足其85%以上的石油需求,这也使得该国极易受到油价波动的影响。自去年5月以来,印度政府一直阻止国有炼油企业提高柴油和汽油的零售价,这也使得炼油企业越来越青睐更便宜的俄罗斯石油。

据俄罗斯财政部周一公布的数据,乌拉尔原油-俄罗斯的主要出口商品-在12月中旬至1月中旬期间报每桶46.82美元。这是自2020年10月中旬至11月中旬Covid-19大流行期间监测期以来的最低水平。该价格将用于计算下个月俄罗斯石油行业的各种税收,包括原油和成品油出口关税。西方国家通过实施包括进口禁令和俄罗斯海运石油价格上限在内的制裁措施,旨在减少石油美元流入克里姆林宫,同时保持其出口强劲。

【3】欧佩克发布1月月报,将2023年全球经济增长预测为2.5%,2023年全球原油需求增速预测为222万桶/日。将2022年全球原油需求增速预期下调1万桶/日,至254万桶/日,此前预计为255万桶/日。预计石油市场将在第一季度实现平衡。欧佩克日产量11月修正为2887.9万桶,12月为2897.1万桶,较上月增加9.1万桶,二手资料显示,尼日利亚12月原油产量增加9.1万桶/日,至126.7万桶/日,是产量增加主要因素;中国石油制品净进口11月为增加108万桶/日,10月为增加57万桶/日;印度石油制品净进口11月为增加32万桶/日,10月为增加41万桶/日;美国石油制品净进口12月为增加6万桶/日,11月为减少23万桶/日。11月经合组织石油库存增长270万桶,至27.7亿桶。将2023年非欧佩克石油供应增长预测维持在154万桶/日不变。

以上图表数据来源文华财经 IFIND 海通期货投资咨询部

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