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连续第二天冲高回落,虚虚实实中油价考验投资者耐心

来源:金融界 作者:杨安 2022-09-23 09:55:55
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(原标题:连续第二天冲高回落,虚虚实实中油价考验投资者耐心)

来源:金融界

作者: 杨安

来源:能源研发中心

后市观点

油价周三再次走出日内冲高然后回落的行情,整体仍是情绪驱动下的波动,近期油价已经多日出现了盘中大幅波动但最终收盘涨跌幅不大的行情,仔细观察油价走势可以看到在接近80美元关口后,跌势趋缓,但还是弱势,通过盘中可以看到油价有反弹冲动,又没有很好的持续性,有这样表现的不仅仅是原油,事实上不少商品在过去一段时间里就陷入了无序的震荡阶段,因影响因素较为复杂,投资者在展望后市时中长短各个时间周期的主流预期之间很难形成统一,因此行情波动规律较难把控。

目前围绕油价的影响因素仍然是地缘冲突升级风险、外力干预下对疲弱供需格局的影响以及宏观风险冲击构成的复杂格局,俄乌局势升级再次让欧洲能源价格走强,一些突发性消息的出现会经常出现急速大幅波动,这样大概率会让投资者情绪出现摇摆,因规律性较差,节奏把握难度较大,参与其中切忌追涨杀跌,更宜守株待兔。最近我们也多次提到80-90美元这个区域对于供需双方来说都是相对较容易接受的价位,换个角度来说这是一个平衡区间,在没有压倒性的矛盾出现时,油价大概率就会维持区间波动态势,因此建议耐心等待低风险背靠支撑阻力的机会,很多时候观望是最合理的应对策略。

每日动态

【1】WTI主力原油期货收涨0.55美元,涨幅0.66%,报83.49美元/桶;布伦特主力原油期货收涨0.73美元,涨幅0.82%,报89.53美元/桶;INE原油期货收涨0.66%,报653.6元。

【2】美元指数跌幅0.08%,报111.29;港交所美元兑人民币涨幅0.39%,报7.076;美国十年期国债跌幅1.1%,报112.69;道琼斯工业指数跌幅0.35%,报30076.68。

近期要闻

【1】9月21日,VLCC日租金达到43,366美元/天,较9月7日的13,303美元/天,9个交易日内涨幅达到惊人的226%,显著超过市场普遍共识的2万美元/天盈亏线,与苏伊士型油轮日租金的差距从前期4月中旬-10万美元/天的历史宽值缩窄至-1.6万美元/天;苏伊士型油轮日租金为59,063美元/天,尽管较 4月中旬的超10万美元/天下降较大,但仍大大超过去年同期的-3,317美元/天;阿芙拉型油轮日租金为44,490美元/天,去年同期为340美元/天。“由于中东湾和西方的活动不断增多,加上一些储存活动,市场参与者预计今年冬天原油价格会上涨,船舶数量有所减少。”一位VLCC经纪人说。

【2】与2021年的3580亿美元相比,预计今年全球上游油田服务(油服/OFS)投资将跃升18.8%,达到4250亿美元,同比增长670亿美元,为10年来最高增长,也是2008年以来的最高相对年增幅。资本支出增长不仅由项目开发活动回升推动,还由于创纪录高的物价上涨。睿咨得能源(Rystad Energy)的分析显示,今年油服投资增长的44%是由于通胀。今年页岩和致密油的投资增长中只有48%将与活动增加有关,通胀吞噬了超过一半增加的支出。这与我们从油气生产商和服务公司那里听到的情况一致。预计2023年该供应板块投资年增长率为11.3%,通胀成本将占明年投资增长的80%。

以美元计算,油服市场正在经历自2020年以来的强劲反弹,2020年是自1986年油价暴跌以来相对而言投资降幅最大的一年。2022年,常规陆上、页岩和海上投资预计都将增长。睿咨得能源预测,这一趋势明年将继续下去,预计2023年的总投资将达到4730亿美元,比2021年增长11.2%,高于疫情前水平。预计今年页岩板块投资增幅最大,同比增45%,主要受二叠纪盆地投资增长47%支撑。今年海上油气田的投资也在大幅增加,主要是由于中东一些大型开发项目,包括沙特海上Marjan和Berri油田以及卡塔尔能源公司的北部气田项目。非洲的海上支出也在上升,莫桑比克的Coral FLNG和壳牌的尼日利亚海上Bonga FPSO开发项目是该地区今年投资增长的两大贡献者。

【3】国家发改委:我国新能源汽车保有量已占全球50%左右 为全球市场提供超过70%的光伏组件;

国家发展改革委资源节约和环境保护司司长刘德春22日在新闻发布会上表示,十年来,我国产业结构优化升级成效明显。2021年,高技术制造业占规模以上工业增加值比重达到15.1%,比2012年增加5.7个百分点;“三新”产业增加值相当于GDP的比重达到17.25%;新能源产业全球领先,为全球市场提供超过70%的光伏组件;绿色建筑占当年城镇新建建筑面积比例提升至84%。2022年前8个月,新能源汽车产销量分别达到397万辆和386万辆,保有量达到1099万辆,约占全球一半左右

以上图表数据来源文华财经 IFIND海通期货投资咨询部

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