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中证1000喜迎上市 贴水大幅超出IC

来源:新湖期货 2022-07-27 09:15:00
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(原标题:中证1000喜迎上市 贴水大幅超出IC)

上周市场回顾

截止到上周五收盘,各大指数周度涨跌幅如下图所示,上证综指(1.30%)>深证成指(-0.14%)>创业板指(-0.84%)>中小100(-1.11%),周度涨跌幅排序为中证1000(2.65)>中证500指数(1.50%)>上证50指数(0.32%)>沪深300指数(-0.24%),本周市场主要维持弱势震荡,表现明显分化,下半周中证1000股指期货的上市带动着小盘股稍有表现,半导体、新能源等板块是带动本轮反弹的主要因素,美元美债利率的大幅上行使得全球流动性受到挑战,欧央行公布利率决议,宣布将三大关键利率均上调50个基点,提前退出负利率,表现超出预期,欧洲经济衰退的风险进一步回升,而国内疫情有反复迹象,流动性预计仍将保持相对充裕。行业板块方面,环保、计算机、传媒等板块涨幅居前,而农林牧渔、电力设备、建筑材料等板块跌幅居前,两市成交额维持在万亿附近上下波动,市场情绪并未出现明显波动,A股市场周成交额为49302.63亿元,日均成交额回落了2.25%。股指期货市场整体成交额为10236.90亿元,日均成交额较上周回落了3.08%。

策略建议

本周市场维持弱势震荡,表现明显分化,下半周中证1000股指期货的上市带动着小盘股稍有表现,半导体、新能源等板块受到国内汽车政策刺激反弹,美元美债利率上行,带来的全球金融条件收紧,预计将会给全球带来较大压力,影响外需,下半年有对A股造成冲击的可能。而且国内基本面与海外有差异,虽然前几日有消息称不搞过度刺激,货币政策回归常态化,但是鉴于近期疫情有反弹迹象,且各项数据仍未恢复常态,所以短期内国内流动性预计仍将维持充裕。近期市场风格表现偏向成长,成长板块盈利增速相对占优,主要是由于此前北向资金尚在回补缺口,海内外流动性存在差异,国内成长性企业受政策支持且流动性相对充裕,而海外市场的紧缩未造成显著冲击,但当前北向资金已经补齐前期缺口,北向资金连续两周净流出,且本周出入互现,外资操作反复,后续外盘陆续可能会对A股造成影响。当前A股处于财报季,行情由流动性和风险偏好驱动转向盈利驱动,市场可能会有所波动,机构将集中持仓高景气行业,赛道股存在拥挤交易的可能,中长期来市场中枢上移的观点保持不变。值得注意的是,在指数分红已经接近尾声的情况下,从开盘开始,IM合约的贴水情况就没有小于过IC,且一路走阔至比IC大了将近7成的程度,基本符合此前预期,部分投资者很有可能用IM替代IC来滚动做多获取贴水。

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