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瑞达期货:沪铜高开震荡 下游需求受抑

来源:瑞达期货 2021-11-25 17:38:00
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(原标题:瑞达期货:沪铜高开震荡 下游需求受抑)

内外走势:今日LME铜震荡上涨,截至北京时间15:00,3个月伦铜报9904美元/吨,日涨0.60%。沪铜主力2201合约高开震荡,日内最高72260元/吨,最低71580元/吨,收盘价71970元/吨,较上一交易日收盘价涨1.05%,成交量120822,日增28487;持仓188075,日增11989。基差430元/吨;沪铜2112-2201月价差150元/吨。

市场焦点:(1)美联储会议纪要:美联储工作人员们上修了对美国通胀的预期。许多官员看到,有证据表明通胀顽固地偏高。(2)美国11月密歇根大学消费者信心指数终值降至67.4,创2011年以来新低,美国民众对通胀感到忧心忡忡,10月终值为71.7。(3)印尼总统表示,印尼或将在2023年停止铜矿出口。

现货分析:SMM现货1#电解铜报价72230-72570元/吨,均价72400元/吨,日涨560元/吨。长江有色网报道,升水再受打压,持货商下调升水报价出货,下游望而止步,接货方逢低采购,整体交投买兴清淡。

仓单库存:今日沪铜仓单合计12112吨,日减101吨,连降7日;LME铜库存为82600吨,日增375吨。

主力持仓:沪铜主力2201合约前20名多头持仓112139,+3078,空头持仓126323,+7050,净持仓-14184,-3972,多空均增,净空增加。

行情研判:美联储纪要上修了对美国通胀的预期,市场对冲通胀需求升温,不过美联储提前加息可能性增加,美元指数上行趋势。基本面,上游铜矿加工费增长放缓,且冷料供应紧张局面仍存,叠加硫酸价格大幅回落,炼厂生产压力增大。印尼计划2023年停止铜矿出口,不过自产自销本身已形成趋势,因此影响有限。近日国内铜库存继续下行,不过目前需求依然较弱,铜价持续拉升,下游畏高情绪或逐渐增加。海外库存下降趋势,供应趋紧担忧情况下,预计铜价震荡偏强。技术上,沪铜2201合约上影阳线,1小时MACD红柱缩量。操作上,多单逢高减仓。

黑色金属小组:陈一兰


期货投资咨询证号:Z0012698


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