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瑞达期货:沪铝大幅下跌 短线操作

来源:瑞达期货 2021-09-14 16:37:00
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(原标题:瑞达期货:沪铝大幅下跌 短线操作)

内外走势:今日LME铝震荡下行,截至北京时间15:00,3个月伦铝报2844美元/吨,较上一交易日跌1.51%。沪铝主力2110合约大幅下跌,最高23530元/吨,最低22235元/吨,收盘22320元/吨,较上一交易日收盘价跌4.49%,持仓186181手,日减47612手。基差570元/吨;沪铝2110-2111月价差15元/吨.

市场焦点:(1)截止9月13日,Mysteel统计中国电解铝社会库存77.3万吨,较上周四(9月9日)增加1.9万吨,去年同期为73.7万吨。(2)云南一份文件有关加强能耗双控的文件在网络流传。该文件要求加强对钢铁、水泥、铝、煤电、黄磷、工业硅等重点行业的管控。其中,黄磷和工业硅皆被削减90%产量;肥料制造、基础化学原料制造、煤炭加工、铁合金冶炼等4个行业中,万元增加值能耗高于行业平均水平2倍以上的企业也被要求限产90%。

现货分析:SMM现货A00铝报22870-22910元/吨,均价22890元/吨,日跌530元。长江有色网报道,持货商看跌有挺价意愿,接货方采购积极性仍一般,多以压价采买,整体成交清淡。

仓单库存:沪铝仓单合计99788吨,日增5220吨;LME库存为1303500吨,日减5950吨。

主力持仓:沪铝主力2110合约前20名多头持108247手,日减20350手,空头持仓123032手,日减24162手,净空持仓14785手,日减3821手,多空及净空均减。

行情研判:费城联储主席哈克表示倾向于尽早开始缩减购债规模,鹰派言论提振美元,重点关注周二美国CPI数据及周四美国零售数据。国内多地轮番限电叠加能耗双控对电解铝生产造成持续性影响,供应扰动继续形成期价强支撑。不过,最新数据显示国内电解铝持续累库,高铝价压制下游消费明显,终端企业采购积极性不足。结合短期情绪面、资金面看,多空博弈较为剧烈,需警惕前期大幅拉涨后市场的恐高情绪,短期或有高位回调风险。技术上,AL2110合约日MACD指标DIFF与DEA交叉下行,绿柱扩张。操作上建议,日内偏空交易思路对待。

瑞达期货金属陈一兰

资格证号:F3010136

Z0012698

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