(原标题:瑞达期货:期债掉头向下 上行之路坎坷)
国债期货盘面情况(12月2日):
合约代码 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 成交量 | 成交量变化 | 持仓量 | 持仓量变化 |
T2103 | 97.255 | -0.19 | 55,226 | 4056 | 106,207 | 1,248 |
TF2103 | 99.355 | -0.12 | 23,121 | 1758 | 47,696 | 465 |
TS2103 | 100.145 | -0.06 | 5,718 | 704 | 15,371 | -4 |
消息:
陕西省国资委表态“坚决防止发生债券到期兑付违约事件”
隔夜SHIBOR报0.7420%,下降2.20个基点;7天SHIBOR报1.9250%,下降4.70个基点;3个月SHIBOR报3.1030%,下降0.60个基点
人民币兑美元中间价报6.5611,上调310点;上一交易日中间价6.5921,上一交易日官方收盘价6.5707,上日夜盘报收6.5700
中国央行今日进行100亿元逆回购操作,另有1200亿元逆回购到期
A股午后震荡盘整,券商板块反复拉升,OLED板块全线活跃
总结:
今日银行间资金面延续宽裕,现券市场收益率略有上涨,国债期货下行。央行第三季度货币政策执行报告重提“把好货币供应总闸门”,“既保持流动性合理充裕,不让市场缺钱,又坚决不搞‘大水漫灌’,不让市场的钱溢出来”,延续了此前的基调。从基本面上看,国内经济逐步回归正常,近期经济数据较好,利于国内退出宽松货币政策。受信贷与社融规模大增、专项债额度增加并提前发行、财政赤字率提高等影响,国内经济四季度将继续反弹,年内正增长基本无忧。但收入约束消费,强势外需缺乏可持续性,且疫情二次爆发的风险犹存,复苏态势仍面临考验。参考近几年国债收益率的表现,年内10年期国债收益率预计会在3.0-3.3%之间震荡,近期收益率回落仍然不易。技术面上看,2年期、5年期、10年期国债期货上行趋势有结束迹象,本轮上涨并未涨破下行通道上限。在操作上,T2103多单可平仓,少量空单试空。
瑞达期货宏观金融组:张昕
期货从业资格号:F3073677
期货投资咨询资格证号:Z0015602
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