(原标题:瑞达期货:期债持续震荡,争夺关键点位)
国债期货盘面情况(10月26日):
合约代码 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 成交量 | 成交量变化 | 持仓量 | 持仓量变化 |
T2012 | 97.990 | 0.00 | 59,679 | -4674 | 112,611 | -385 |
TF2012 | 99.780 | -0.06 | 20,327 | 1171 | 58,049 | -1,124 |
TS2012 | 100.235 | -0.04 | 7,894 | 266 | 26,243 | 550 |
消息:
隔夜SHIBOR报2.1800%,上涨1.90个基点;7天SHIBOR报2.2270%,上涨2.20个基点;3个月SHIBOR报2.9130%,上涨1.80个基点。
中国央行1个月国库现金定存中标利率2.75%,前次为3%
中国央行今日进行500亿元7天期逆回购操作,另有500亿元逆回购到期
中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议在京召开
A股全天下探回升,白酒、券商板块大幅下挫,充电桩全线大涨
总结:
国债期货连续两日震荡,持仓量整体下降。近期经济数据显示经济基本面进一步修复,经济增长结构有所优化,全年正增长基本无忧,令央行更有底气关注中长期目标。不过防疫常态化约束国内经济修复,秋冬季防范疫情反弹的压力较大,而境外疫情持续恶化弱化外需,国内通胀数据回落,货币政策有继续维持宽松的必要性。上周刘鹤表示要坚持稳健的货币政策灵活适度,保持政策稳定。这也意味着,信贷调结构、通渠引流、降低融资成本仍是后疫情时期的政策导向。定向降准、调降基准利率的可能性均不大,无风险利率预计将保持在较高区间内波动。10年期国债收益率预计会在2.9-3.3%之间震荡,5年期国债收益率也将区间震荡,存在波段投资机会。技术面上看,2年期、5年期、10年期国债主力当前受到下降通道上轨的压力,如果突破,则有望继续反弹。在操作上,建议T2012多单继续持有,在98.5一线减仓。
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