(原标题:瑞达期货:期债大幅反弹,但动能不足)
国债期货盘面情况(8月10日):
合约代码 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 成交量 | 成交量变化 | 持仓量 | 持仓量变化 |
T2009 | 99.265 | 0.46 | 60,980 | -14259 | 66,183 | -4,562 |
TF2009 | 100.720 | 0.27 | 19,570 | -5272 | 29,333 | -2,369 |
TS2009 | 100.640 | 0.10 | 7,607 | 747 | 14,272 | -560 |
消息:
中国7月CPI同比增长2.7%,前值增长2.5%,预期增长2.6%;中国7月PPI同比下降2.4%,前值下降3%,预期下降2.5%
易纲:下半年最大挑战就是如何对实体经济精准滴灌
国资委:以实施国企改革三年行动为契机吹响改革冲锋号
人民币兑美元中间价报6.9649,下调241点
央行今日开展100亿元逆回购操作,今日无逆回购到期,当日净投放100亿元
A股指数全天以震荡为主,大小指数分化,个股涨多跌少,涨停个股近90家,跌停逾10家,午后市场整体情绪有所转暖
总结:
7月CPI同比上涨,全部由食品项贡献,PPI同比跌幅有所收窄,物价数据显示国内货币政策仍有一定宽松空间。但央行行长易纲表示,下半年最大挑战就是如何对实体经济精准滴灌,表态中性偏紧,无法支撑国债期货走强。上周央行二季度货币政策执行报告明确不会零利率和负利率,称下一步稳健的货币政策更加灵活适度、精准导向,保持货币供应量和社会融资规模合理增长,显示下半年货币政策逆周期调节暂无必要加码。而近期央行公开市场操作也显示,央行维持资金面稳定的意图较为明确。在疫情常态化防控下,在大量专项债待发行的近几个月,低利率不会很快退出,国内利率并没有大幅上涨的基础,后期货币政策宽松基调不会改变,改变的会是力度和节奏。我们仍维持后续10年期国债收益率大概率保持区间震荡的观点不变,波动区间为2.7%-3.1%。目前10年期国债收益率为2.95%多,距离上限较近,但波动方向仍不够明确。技术面上看,2年期、5年期、10年期国债主力今日小幅上攻,但成交量下降,持仓量也没有大幅增加,回升之势仍然疲弱。在操作上,建议空TF2009,多T2009。
瑞达期货王骏翔
从业资格号: F3025058
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