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午间评述2019-01-22

来源:上海中期 2019-02-19 10:54:12
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(原标题:午间评述2019-01-22)

品种

分析要点

上海中期研发团队

股指

今日早盘三组期指平开后震荡下行,指数间分化不显著,建议多单持有IF1903合约。

宏观金融研发团队

贵金属

早盘沪金1906合约震荡整理,美元和美股重拾涨势,贵金属上涨动能削弱,建议观望。周内建议投资者关注中美贸易磋商进展和欧央行利率会议。

金属研发团队

铜(CU)

早盘沪铜1903合约震荡整理,持仓量变化不大。上海电解铜现货对当月合约升水下调55元至贴90-贴10元/吨。需求较弱使得库存难以继续下降,但宏观情绪改善,建议观望,也可尝试做多铜期权波动率。

螺纹(RB)

早盘期价维持偏强整理,整体波动有所加剧,预计3700一线附近仍有较大争夺,观望为宜。

热卷(HC)

早盘期价维持反弹态势,关注持续反弹动力,暂时观望为宜。

铝(AL)

沪铝早盘低位震荡,持仓量上升,成交量一般。12月全国电解铝产量299.2万吨,同比减少0.3%,2018年中国电解铝总产量3611.7万吨,同比减少0.6%。电解铝行业亏损面临减产,但新增产能仍在投产。操作上,多单逐步止盈。

锌(ZN)

沪锌早盘低位震荡,持仓量下降,成交量较为活跃,锌因库存仍然处于近几年低位,短期反弹动能较强,现货升水回落,但矿端加工费上涨迅速,后续关注锌社会库存变化以及国内外矿山复产进度变化。操作上,多单逐步止盈。

镍(NI)

早盘沪镍1905合约高位震荡,持仓量增加0.17万手。金川公司电解镍成交价上调250元至95700-96000元/吨。关注中美贸易谈判进展和LME库存能否继续下降,中期供应压力偏大,建议等待逢高沽空机会。

锰硅(SM)

今早SM905合约高开后震荡运行,后期盘面大幅跳水后低位震荡,临近中午收盘盘面继续走低。短期SM905合约较大可能延续目前震荡运行的态势,建议以日内区间操作为宜。

硅铁(SF)

今早SF905合约跳空高开后震荡运行,后期盘面大幅跳水后低位震荡,临近中午收盘盘面继续走低。短期SF905合约较大可能继续目前震荡运行的态势,建议以日内区间操作为主。

铁矿石(I)

早盘期价冲高回落,整体表现依然承压,观望为宜。

天胶(RU)

早盘橡胶09合约小幅反弹,但整体依然承压14000一线,目前维持观望态势,前期反套可继续持有。

能源化工研发团队

PVC(V)

早盘1905期价早盘重回6500上方运行,目前供应检修量有所增加,电石资源仍然紧张,可依托均线多单轻仓介入。

原油(SC)

早盘SC1903合约早盘震荡运行重回上430,当前供应减少支撑基本面,多单止盈。

燃油(FU)

燃油早盘期价大幅下行,持仓量下降。原油市场波幅较大,燃油近期基本面有所好转。操作上,多单轻仓。

乙二醇(EG)

早盘乙二醇期货主力合约EG1906高开高走后增仓下行,价格重回原有震荡区间,反弹动能不足。目前MEG基本面仍未见明显好转,操作上建议暂且观望。

纸浆(SP)

纸浆早盘期价冲高回落,持仓量增加。纸厂放假,消费低迷,但外围市场情绪好转。操作上,等待做空机会。

沥青(BU)

早盘1906合约高开震荡运行,重回3000一线运行,可以考虑1906-1912反套持有,多单减磅。

塑料(L)

早盘塑料期货价格走弱,短期供需暂无较大压力,节后需求转弱预期对市场形成一定压力,节前塑料价格将震荡为主,操作上,建议短线多单谨慎持有,中长线建议暂时观望为宜。

聚丙烯(PP)

早盘期价在8500元/吨一线整理为主,成交量和持仓量小幅下降,现货市场报价持稳,建议短线多单谨慎持有,套利09-01正套谨慎持有。

PTA(TA)

早盘TA1905高开震荡回落,站上6400一线,但年前备货行情暂未启动,多单考虑减磅。

焦煤(JM)

早盘焦煤1905合约震荡整理,日内振幅不大,成交活跃,持仓量下行。操作上建议投资者暂且观望。

焦炭(J)

早盘焦炭1905合约震荡下行,日内振幅不大,成交良好,持仓量略减。操作上建议投资者暂且观望。

动力煤(TC)

早盘动力煤1905合约窄幅震荡,日内振幅不大,成交较差,持仓量略减。操作上建议投资者逢高做空。

甲醇(ME)

早盘大幅拉涨,持仓小幅增加,盘面短线偏强。操作上建议投资者暂且观望。

玻璃(FG)

早盘玻璃期价增仓上行,但基本面情况未见明显好转。操作上建议暂且观望。

白糖(SR)

郑糖主力早盘围绕5000元/吨一线窄幅震荡,短期建议区间操作为宜。期权方面,目前1905合约平值期权期权波动率仍高于历史波动率,建议投资者做空波动率,收取时间价值。

农产品研发团队

玉米及玉米淀粉

早盘玉米价格震荡走强。今日港口玉米价格稳定,深加工企业收购价稳定。淀粉方面,早盘淀粉震荡走强,现货价格稳定,近期淀粉库存下降,或支撑价格。短期预计玉米仍将偏弱运行。

大豆(A)

早盘豆类偏弱震荡,现货市场报价稳定,豆类需求疲弱。建议观望为主。

豆粕(M)

豆粕维持底部震荡行情,关注2600元/吨争夺,操作上建议油粕比扩大。期权方面,建议暂且观望。

豆油(Y)

豆油早盘延续上涨,关注5700元/吨压力,操作上建议油粕比扩大。

棕榈油(P)

棕榈油早盘高位震荡,突破4700元/吨支撑,操作上建议暂且观望。

菜籽类

菜粕关注2100元/吨争夺,操作上建议暂且观望。郑油早盘延续多头行情,作上建议暂且观望。

鸡蛋(JD)

鸡蛋主力早盘大幅下行,春节消费备货接近尾声鸡蛋需求回落,操作上建议逢高介入空单。

苹果(AP)

早盘苹果主力宽幅震荡,眼下,离春节仅10天左右,节日需求增加,优质果销售好转,目前市场销中等及偏上货源占据主流,对价格起到一定的支撑作用。操作上建议暂时观望。

棉花及棉纱

郑棉主力早盘大幅回调,考验下方15100元/吨支撑,棉纱方面,早盘棉纱主力下行走势,短期建议区间操作为宜。

金属研发团队成员

黄慧雯(Z0010132)

能源化工研发团队成员

黄慧雯(Z0010132),何立弘,韦凤琴 , 葛蒙 , 李吉龙

农产品研发团队成员

高彬(Z0012839),雍恒

宏观股指研发团队成员

王舟懿(Z0000394),闫星月

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