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瑞达期货:沪铜弱势振荡 维持偏空思路

来源:瑞达期货 2018-09-07 16:20:00
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(原标题:瑞达期货:沪铜弱势振荡 维持偏空思路)

行情回顾:今日基本金属涨跌互现,其中沪锌1811合约微涨0.37%,涨幅靠前,而沪铜1811合约弱势振荡,尾盘收于47560元/吨,日微涨0.13%,现期铜仍于主要均线组之下运行,下跌风险较大。外盘方面,截止北京时间16:01,3个月伦铜报5869美元/吨,日跌0.66%,下方支撑关注5800美元/吨。

持仓分析:今日有色板块资金大幅流入,持仓量报257.7万手,日增20444手,其中沪镍指数增仓明显,增加20518手,而沪铝指数减仓8350手,沪铜指数增加5500手。净持仓方面,根据上期所公布的前20席位计算,今日沪铜合约多头总持仓增仓2169手,空头增仓3867手,净空24810手,净空量增加1698手,看空情绪小幅上升。伦铜持仓方面,截止9月5日,伦铜持仓量为29.6万,日减6404手,显示多头逢低建多信心明显不足。

品种

有色板块

沪镍指数

沪铝指数

沪锌指数

沪铅指数

沪铜指数

持仓日增减(手)

20444

+20518

-8350

-538

+2990

+5500

数据来源:瑞达期货 文华财经

期现分析:目前沪铜的期限结构偶有出现近高远低的负向排列,沪铜1810合约和1811合约维持负价差扩大至120元/吨。现货成交方面,据SMM报道,9月7日上海电解铜现货对当月合约报升水30元/吨-升水120元/吨,平水铜成交价47900-48020元/吨。进口盈利窗口持续打开,令持货商出货换现意愿增强,高升水货源进一步调降。第二节交易阶段,平水铜已调降至升水30元/吨附近,好铜报价升水90元/吨左右。下游按需采购,湿法铜由升水20元/吨已转至贴水20元/吨。临近交割,进口货源有继续增加趋势,隔月价差倒挂且有基差扩大之势,盘面又显承压之态,中美贸易战2000亿增税未落地之前,空头仍是市场主导者,令现货市场显畏惧心理,升水恐将进一步下调,警惕出现贴水报价。

市场热点关注:亚市美元指数承压下滑,现交投于94.9附近,市场预期美国和加拿大有望达成贸易协定。此外,市场聚焦于今晚的美国8月非农就业数据,预期偏强,利于美元指数反弹。铜市行业资讯方面,安泰科数据显示,中国2019年铜矿(TC/RCs)料降至低于每吨80美元,因加工产能扩大且铜精矿将现短缺。

行情研判:综述,今日期铜弱势振荡,显示反弹受阻,因中美贸易争端升级担忧仍主导市场投资情绪。操作上建议沪铜1811合约背靠48000元之下逢高空,入场参考47600元/吨,目标关注47000元/吨。

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