(原标题:瑞达期货:沪铜尾盘收复部分跌幅 下跌动力有所减弱)
行情回顾:今日基本金属大多承压下滑,其中沪锌1811合约重挫1.94%,跌幅靠前,而沪锡逆势走高,1901合约收涨0.74%,沪铜1811合约跌势未止,日内跳空低开低走,但尾盘自低位反弹回升,部分收复日内跌幅,最终收于47410元/吨,日跌1.04%,现期铜仍于主要均线组之下运行,下跌风险较大。外盘方面,截止北京时间15:32,3个月伦铜报5849美元/吨,日微涨0.15%,下方支撑关注5800美元/吨。
持仓分析:今日有色板块连续第七日吸金,持仓量报255.8万手,日增加26008手,其中沪铜指数增仓明显,增加32010手,而沪锌指数减仓7534手。净持仓方面,根据上期所公布的前20席位计算,今日沪铜合约多头总持仓增加9689手,空头增仓8238手,净空21963手,净空量减少1451手,看空情绪小幅下滑。伦铜持仓方面,截止9月3日,伦铜持仓量为30.4万,日增1029手,显示铜价下滑后,多空出现分歧。
品种 | 有色板块 | 沪镍指数 | 沪铝指数 | 沪锌指数 | 沪铅指数 | 沪铜指数 |
持仓日增减(手) | 26008 | -2158 | +4894 | -7534 | -1480 | +32010 |
数据来源:瑞达期货 文华财经
期现分析:目前沪铜的期限结构偶有出现近高远低的负向排列,沪铜1810合约和1811合约维持负价差100元/吨。现货成交方面,据SMM报道,9月5日上海电解铜现货对当月合约报升水130元/吨-升水220元/吨,平水铜成交价47560元/吨-47660元/吨。早市持货商在盘面大跌之下挺价意愿强烈,抬高报价至升水170-230元/吨,但高升水令成交受抑,沪伦比值上行,进口窗口盈利打开,隔月基差倒挂近200元/吨,令高升水难有可持续性。入市买货意愿低迷,持货商无奈开始一轮接一轮调降报价。关注进口铜盈利窗口的可持续性,目前近强远弱的期盘格局也令现货升水至200元/吨一线已显现难以为继的勉强状态。
市场热点关注:亚市美元指数延续反弹,现交投于95.6附近,为连涨五日。今日市场关注加拿大央行议息会议、以及美国总统特朗普对中国2000亿美元商品加征关税的公开意见征询的决定,市场担忧情绪浓厚。铜市行业资讯方面,据悉,2018年中国近90%的新扩建粗炼产能已经投料。
行情研判:综述,今日期铜跳空低开,但尾盘收复部分跌幅,显示沪铜跌破47500元/吨之后,多空分歧有所加大,内在下跌动力减弱。操作上建议沪铜1811合约背靠48000元之下逢高空,入场参考47600元/吨,目标关注47000元/吨。
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