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瑞达期货:沪铜冲高回落,受中美贸易担忧打压

来源:瑞达期货 2018-08-29 16:19:00
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(原标题:瑞达期货:沪铜冲高回落,受中美贸易担忧打压)

行情回顾:今日基本金属延续分化走势,其中沪镍1811合约振荡收涨0.94%,领涨基本金属,而沪铜1810合约振荡微涨至48830元/吨,日涨0.41%,但日内呈现冲高回落,显示短期反弹受阻,目前沪铜仍运行于主要均线交织处,多空交投谨慎。外盘方面,截止北京时间15:56,3个月伦铜报6088美元/吨,日跌0.72%,上方反弹阻力关注6300美元/吨。

持仓分析:今日有色板块资金流出,持仓量报234.4万手,日减少35054手,其中沪铝指数增仓明显,增加30064手,沪镍指数大幅减仓27140手,而沪铜指数小幅增加1294手。净持仓方面,根据上期所公布的前20席位计算,今日沪铜合约多头总持仓增加1150手,空头减仓63手,净空19078手,净空量减少1213手,看空情绪进一步下滑。伦铜持仓方面,截止8月24日,伦铜持仓量为30.8万,日减598手,显示铜市投资人气相对低迷。

品种

有色板块

沪镍指数

沪铝指数

沪锌指数

沪铅指数

沪铜指数

持仓日增减(手)

-35054

-27140

+30064

-908

-1424

+1294

数据来源:瑞达期货 文华财经

期现分析:目前沪铜的期限结构偶有出现近高远低的负向排列,沪铜1809合约和1810合约负价差10元/吨。现货成交方面,据SMM报道,8月29日上海电解铜现货对当月合约报升水90-升水140元/吨,平水铜成交价格49000-49120元/吨,贸易商继续抬高升水意愿强烈,十点左右已难寻低于百元的平水铜货源,湿法铜推高至全面升水,报价自平水-升水10元/吨抬至升水30-40元/吨,低价湿法铜受下游青睐。十一点后,盘面全面站上49000元/吨,高升水令市场成交受抑,畏高情绪渐起,升水上调受阻,部分持货商为逢高换现,主动下调报价,升水重归早市报价,平水铜升水90元/吨左右,好铜升水110-120元/吨。后市升水表现仍将受比值影响,关注沪伦比值变化以及进口铜盈利变化的引导。

市场热点关注:亚市美元指数振荡反弹,现交投于94.86附近,因美国8月消费者信心指数上升至2000年10月来新高。但目前市场仍受中美贸易谈判忧虑打压,因美国总统特朗普对中国2000亿美元商品加征关税的公开意见征询截止日期在9月5日,新关税可能在当月稍晚实施。铜市行业资讯方面,据悉,印尼将自由港特别采矿许可有效期再延长一个月至9月。

行情研判:综述,今日期铜振荡微涨,表现在基本金属中排列居中,显示其内在上涨动力不足,因市场仍对中美贸易战表示担忧。不过短期美元走软有利于铜价反弹。操作上建议沪铜1810合约背靠49300元之下逢高空,入场参考48900元附近,目标关注48200元/吨。

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