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中国央行四季度报告:防止资金“脱实向虚”、“以钱炒钱”以及不合理的加杠杆行为

来源:长江期货 作者:研究咨询部 2017-02-20 09:24:26
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(原标题:中国央行四季度报告:防止资金“脱实向虚”、“以钱炒钱”以及不合理的加杠杆行为)

• 要闻 •
 
1.美国新任财长努钦分别与汪洋、周小川、刘鹤、肖捷等通话,强调期待任内发展强劲的美中关系,以及未来实现更均衡的双边经贸关系很重要。
2.美国副总统彭斯会见默克尔后称:坚定不移支持北约;默克尔:北约符合美国利益,美方勿开倒车。
3.1430亿美元报价遭拒后,卡夫亨氏撤回收购联合利华要约。
4.中国证监会出台针对再融资弊端新政,并购重组仍按原办法,配套融资定价按新规执行。
5.中国央行四季度报告:防止资金“脱实向虚”、“以钱炒钱”以及不合理的加杠杆行为。
 
• 全球市场 •
 
标普500指数收涨3.94点,涨幅0.17%,报2351.16点,本周累涨1.5%。道琼斯工业平均指数收涨4.28点,涨幅0.02%,报20624.05点,本周累涨1.7%。纳斯达克综合指数收涨23.68点,涨幅0.41%,报5838.58点,创收盘纪录新高,本周累涨1.8%。
 
富时泛欧绩优300指数收涨0.04%,报1460.30点,其中银行业指数收跌0.86%。德国DAX 30指数收平,报11757.02点。法国CAC 40指数收跌0.65%,报4867.58点。英国富时100指数收涨0.30%,报7299.96点。
 
沪指收报3202.07点,跌0.85%,成交额2485.7亿。深成指收报10197.92点,跌0.55%,成交额2507.7亿。创业板收报1882.87点,跌0.78%,成交额620亿。
 
COMEX 4月黄金期货收跌2.50美元,跌幅0.2%,报1239.10美元/盎司,但本周累涨约0.3%,连涨三周。
 
WTI 3月原油期货到期交割日前一天收涨0.04美元,涨幅0.07%,报53.40美元/桶。
 
• 中国 • 
 
上周五晚,汪洋、周小川、刘鹤、肖捷等分别与美国财政部长努钦通话。努钦强调,期待在自己任内发展强劲的美中关系,强调未来实现更均衡双边经贸关系的重要性。他将致力于双方就经济、金融、贸易与投资以及非法金融等一系列问题上密切合作。
 
在四季度货币执行报告中,中国央行明确指出要实施好稳健中性的货币政策,要把防控金融风险放到更加重要的位置。下决心处置一批风险点,着力防控资产泡沫,及时采取有效措施防范化解金融风险,牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。
 
中国证监会发言人上周五表示,鉴于现行规则下定价机制存在较大套利空间,部分公司过度融资,将完善上市公司非公开发行股票规则,对再融资制度进行修订。
 
证监会发言人邓舸称,再融资相关规定修订后,上市公司并购重组总体按照《上市公司重大资产重组管理办法》等并购重组相关法规执行,但涉及配套融资部分按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定执行。
 
A股上市公司应流股份上周六公告称,公司原计划于2月22日召开临时股东大会审议重大资产重组相关议案。但由于证监会日前发布了再融资新政,公司正对重组案进行相应调整,因此决定取消临时股东大会。
 
据英国《金融时报》,摩根士丹利和摩根大通预计将成为IPO的全球联合协调人及账簿管理人,汇丰也拿下了承销商一职。沙特阿美计划2018年上市,有望筹得1000亿美元资金,创历史之最,承销商及其他相关方或分享约10亿美元的“天价”费用收入。
 
尹中卿讲了近两年出现的5个新趋势:粮食连续12年增产后首次面临减产、民间投资首次出现大幅下滑、M1M2之间首次出现较大的剪刀差、对外投资首次超过国内利用外资、城乡居民收入增速首次跑输了GDP。
 
国务院发展研究中心主任李伟认为,防范和应对房地产泡沫风险作为重中之重,长远来看,还要快推进房产税等领域改革,并建立房地产业持续稳定发展的制度条件。
 
中国央行上周五公布数据显示,今年1月外汇占款减少2087.66亿元,降幅较此前数月收窄,但为连续第15个月减少。此前公布的1月外储余额跌破3万亿美元,创近六年新低,连降7个月。
 
1月银行代客结售汇逆差1077亿元人民币,较去年12月逆差2983亿元大幅缩小。外管局发言人表示,2017年以来我国跨境资金流出压力明显缓解。外部环境不确定性不会改变我国跨境资金流动的中长期发展趋势。
 
 • 海外 •
 
韩国首尔法院上周五正式宣布韩进海运破产,并要求其进行清算,韩进经营的40年集装箱业务就此终结。分析称,韩进海运破产引起全球航运业动荡,根本原因是运力过剩。韩进海运曾是全球第七大船运商、韩国最大的航运公司。
 
美国副总统彭斯一改特朗普此前关于北约已经过时的说法,强调坚定不移地支持北约,他还称,虽然美俄正寻求利益契合点,但将确保俄罗斯的行动是负责任的。默克尔表示,北约符合美国的利益,并警告特朗普不要开倒车。
 
美国国土安全部部长上周六在慕尼黑安全会议称,特朗普政府新版移民禁令将不再阻止绿卡持有者或已经在飞机上的旅客进入美国境内。他表示,这将只是一个暂时的禁令。谈及此前移民禁令上的7个穆斯林国家,他称“他们不是很可靠”。
 
在3月的G20财长和央行行长会议召开之前,努钦宣誓就任美国财长。近期德国财长警告,新财长应小心谈论削减金融监管,欧洲央行行长认为这“令人担忧”。日本财长称:不要说日元疲软,“G7和G20不会接受外汇干预”。
 
减税的同时又要增加军事和基建开支,还不能大幅提高赤字。特朗普提出未来10年年均3.2%的经济增长目标,大大高于国会预算办公室预估的1.8-1.9%。白宫经济顾问委员会犯难了:他们第一次被要求按增长目标回填数字。
 
据美国通用汽车次级贷款的数据显示,拖欠超两个月的比率在今年1月飙升至2009年底以来最高水平,上一次的历史峰值出现在2008年,再上一次是2001年。银行可能在放松贷款标准,美国车市泡沫的危机或许正在逼近。
 
截至去年四季度,美国家庭总负债接近2008年三季度的峰值水平,季度增速为三年来最快。2016年全年,美国家庭总负债增速则创十年来最快。其中,车贷、学生贷款双双创纪录新高,房贷已增至2007年三季度来的最高水平。
 
美联社报道称,特朗普正考虑动用国民警卫队来围捕无证移民。白宫发言人Sean Spicer对此表示否认。他说,这100%不是真的。美联社的报道“不负责任”。
 
日本软银集团愿意放弃对美国第四大电信运营商Sprint的控制权,以推动Sprint和第三大运营商T-Mobile的合并。上周五电信股上涨。T-Mobile上涨超5%,Sprint涨超3%。AT&T以及Verizon上涨约1%。
 
巴菲特持股的卡夫亨氏上周日宣布,收回约1430亿美元收购联合利华的要约。分析师评价,联合利华反收购实力不是很强,迅速撤回要约或影响卡夫收购声誉。上周五传出联合利华以估值低为由拒绝收购消息后,联合利华欧股美股均收创新高。
 
默克尔上周六罕见地评论了欧洲央行的货币政策,称这些政策都是针对一些较弱的成员国,并非为德国定制。她还强调了北约等多边联盟的重要性,她和美国副总统Pence将在今日举行面谈,这是她和美国新政府首次面对面的接触。  
 
德国基民盟联邦议会党团主席Kauder表示,虽然不想在关税方面与美国展开竞争,但如果特朗普采取惩罚性关税,欧洲将以相同手段回应。此前特朗普警告或将对进口汽车征收35%的边境税,意指德国车企。
 
周五法媒报道两位左翼总统候选人进一步协商,可能合二为一共同竞选,令市场担心反欧元的极右翼候选人勒庞胜率增加,政治风险更大。周五法国国债价格下跌,法德息差创一周新高,欧洲银行股下挫。
大宗商品、外汇、新兴市场及其它
 
本周美国活跃石油钻台总数连续第二周创2015年10月以来新高,较去年低谷高逾80%。去年11月OPEC八年来首份减产协议落地,油价此后一直处于50美元/桶上方。目前市场在观望,看美国产油量是否影响OPEC和非OPEC产油国减产。
 
•大宗商品、外汇、新兴市场及其它 •
 
本周美国活跃石油钻台总数连续第二周创2015年10月以来新高,较去年低谷高逾80%。去年11月OPEC八年来首份减产协议落地,油价此后一直处于50美元/桶上方。目前市场在观望,看美国产油量是否影响OPEC和非OPEC产油国减产。
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