(原标题:国龙商学院:非OPEC配合减产 原油石化再上一层)
市场回顾
美国WTI原油1月期货周四(12月1日)收涨1.62美元,或3.28%,报51.06美元/桶。布伦特原油2月期货周四收涨2.10美元,或4.05%,报53.94美元/桶。石油输出国组织(OPEC)减产协议的影响仍在发酵,尤其是俄罗斯等非OPEC产油国也传出减产意向令多头信心大受鼓舞,此外美元回落也为油价提供了有效支撑。美国WTI原油期货价格盘中最高触及51.79美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及54.52美元/桶。
受此联动影响,大连石化昨收大阳线,收盘5112元/吨,最高5201元/吨,最低4925元/吨;波幅276点较大。今天数据重大,预计波幅相当。
基本分析
原油石化利好因素:
1,OPEC前日达成了2008年以来的首个减产协议,其中沙特承担了较大部分的减产指标。此外,俄罗斯也表示愿意配合减产,这是OPEC与俄罗斯在15年达成的首个合作共识,而另一个非OPEC产油国阿塞拜疆也表态愿意进行减产会谈。OPEC减产协议同时触发了大规模的疯狂交易,尤其是布伦特原油期货2017年2月和3月合约的交易量出现井喷,因为届时减产协议的效果较为可见。洲际交易所(ICE)表示,周三ICE布伦特原油期货日交易量触及纪录新高的196万张合约。OPEC原油产量占全球总产量的大约三分之一,约合3360万桶/日,昨日达成的减产协议计划将该组织产量从2017年1月开始削减120万桶/日,重回2016年1月水平。
2,日内最新出炉的一份初请失业金报告称,美国上周初请失业金人数大幅增加,创下5个月以来的最高水平。除了初请报告之外,今天美国方面还公布挑战者企业裁员人数报告。数据显示,美国11月挑战者企业裁员人数骤降至2.6936万人。日内稍晚,美国供应管理协会(ISM)公布数据显示,11月制造业采购经理人指数(PMI)为53.2,好于预估。整体而言,昨日公布的数据良莠不齐,美元回落为油价反弹创造了更大空间。
3,美国能源信息署(EIA)最新数据显示,截至11月25日当周,美国原油库存减少88.4万桶,至4.8815亿桶,市场预估为增加63.6万桶。上周美国原油进口减少3.5万桶/日,至754.8万桶/日。
4,据中国统计局最新数据显示,作为全球最大的能源消费国,中国10月原油产量环比下滑2.7%,至1605万吨(约379.5万桶/日),为2009年5月来最低水平,因油价持续低迷,抑制了全球第五大产油国的重启旧油井的兴趣,同比也下跌超过11%,2016年1-10月产量同比跌幅在6.7%。同时,10月中国炼厂的原油加工量为1113万桶/日。据国际能源署(IEA)上周表示,预计中国2016年原油产量将下降30万桶/日,至每日400万桶/日下方。同时,IEA还预计中国2017年原油产量将进一步下降19万桶/日。,
原油石化利空因素:
1,EIA数据显示,截至11月25日当周,美国精炼油库存增加495.7万桶,市场预估为增加130万桶,增幅创1月8日来最大。美国汽油库存增加209.7万桶,市场预估为增加120万桶。同时美国原油交割地库欣库存增加241.9万桶,增幅创2015年3月来最大。此外,上周美国国内原油产量增加0.9万桶至869.9万桶/日,但依然连续34周维持在900万桶/日关口下方。
2,美国油服公司贝克休斯(BAker Hughes)周三(11月23日)公布数据显示,截至2016年11月25日当周美国石油活跃钻井数增加3座至474座,过去26周内有23周录得增加,同时月增幅迄今已创7月来最大。本周四由于美国感恩节假期来临,因此贝克休斯钻井数统计提前至周三。目前美国石油活跃钻井数已经达到474座,为今年1月来最高水平,在过去26周内,美国石油活跃钻井数已经累计增加了158座。此外,美国石油和天然气活跃钻井总数增加增加5座至593座,较去年同期减少151座。,
三,今日数据:
今日影响因素和前日数据再现
四,技术分析:
美原油周线上看,8月1日曾说美原油已回调至前波35.24/51.67之0.618重要支撑位41.53附近,与回调8周周期共振,宣告前波回调已经结束新的反弹或反转已经启动,之后三周反弹阳线上涨雏形日清后期看涨。若周线站稳黄金位46.95突破前高51.67只是时间问题。8月19日又说日线图反弹13日又到敏感13数字变盘时间窗口,警惕大幅回调,果真深调到42.74.至上周(10月17日)最高反弹到52.22超过前高51.67,证明前期分析基本正确。现在周布林中轨走平,后市是震荡行情,区间52.22/39.19。11月14日周线收阳线又11月21日,12月2日周线可能再收大阳线且冲击前高52.22点。但布林中轨走平,仍定性为反弹,震荡区间不变。昨收大阳线看涨,盘升态势,低渣为主。
预计今日60分钟图轨迹:
操作建议:
中期趋势--盘升。
今日建议:反弹51.80/.90做空,止损52.80. 1目标50.20/2目标49.50. 空间约2.30点
回调50.10/.00做多,止损49.10. 1目标51.70/2目标52.40. 空间约2.30点
大连石化是新产品,暂时没有连续周线图,但走势与美原油类似,从美原油。昨收大阳线看涨,盘升态势,低渣为主。
预计今日60分钟图轨迹:
操作建议:
中期趋势--盘升。
今日建议: 反弹5201/11做空,止损5301. 1目标5040/2目标4970. 空间约230点
回调5030/20做多,止损4930. 1目标5190/2目标5260. 空间约230点
投资建议,仅供参考。
来源:国龙金融集团
分析师:威廉
2016.12.02周五 11:50
2016-12-2