如何有效管理交易头寸

如何有效管理交易头寸

对于短线投资者来说，如何管理头寸最为棘手。交易风险随时都会降临，一笔前程似锦的头寸，即刻就可付之东流。多少次，我们机关算尽，市场也作美，然而由于交易管理不善，最终眼睁睁地看着手中的头寸功亏一篑。对于刚入期货市场的新手来说，这种情况更是屡见不鲜。
　　成熟的投资者想尽一切办法来洞察市场的变化，这并不容易，需要超常的努力。但是，如果掌握了其中的规律则会大有斩获：既可防范交易风险，也保证了投资者的底线水准。为了逐步建立有效的交易管理，我们通过实践经验，总结出如下一些交易基本原则：
　　交易之前，首先要计划好如何灵活管理交易头寸。专业人士研究每根技术图形，根据短线波动入市交易；业余投资者阅读晨报，尽力了解他们想知道的一切。如果你在投资，那么跟踪周线图；如果你只是从事短线投资，多研究日线图；如果你是即日炒手，观察60分钟线图好了。投资者应该明确制定应对隔夜头寸的策略。在重要报告和新闻出炉之前，学会何时持有，何时逃离。给时间和资金留一定的余地，以备意外良机。交易过程中，新的思想总是不断闪现，消磨你的注意力。设法形成一套思维方式，能够快速而有效地分析、过滤这些想法，能够快速抓住“闪光点”。
　　在交易的实际操作过程中，投资者要树立实事求是，顺市而为的理念。情绪、突发事件和价格波动都会影响到交易的成功与失败，你要根据市场价格的涨跌波动的节奏进行买卖。对于短线投资者来说，市场三天为一个周期，对于中线投资者来说，21天为一个周期。把握价格波动周期，多多利用那些逆市操作者的错误，赚取利润。 值得注意的是，投资者需要要为交易开始和最后一小时制定周密的计划。对于新入市的投资者来说，在这两个时间，必须严阵以待，不可马虎大意。对于专业人士来说，多数情况下，可以据此制定交易策略。跟踪关键时刻的交易趋势。市场惯于在很短的时间内实现交易，其余时间则是鱼龙混杂，百丑莫辨，要么市场陷于沉闷的格局，机会不再。
　　此外，对技术指标的准确判断也是成功交易的重要保障之一。选择一系列你感觉到行之有效的移动平均线和指标，另眼看待。学会分析错综复杂的信息，理由自己的思路，而不要试图寻求最佳的指标。严密跟踪价格技术形态，观察其短期周期。技术形态自会说话，如果你愿意的话，它会救你出水火。一只眼关照你的头寸，另一只眼注意指标。如果价格强劲上扬，而指标相对滞后，价格仍将保持强势特征，特别是当指标开始转好的时候。 与此同时，投资者应特别留意观察头寸在10，20和30这些数字的变化。相对于前期的高点和低点来说，整数位的支持和阻力作用更明显。在两天的波动区间，寻求向上或者向下突破的时机。这将警示你，手中的头寸是否与市场同步，或者说称心如意。
　　不要对手中的头寸有任何不切实际的想法。让头寸自己说话吧，如果乏善可陈，离场出局，等待下一次机会。学会观察价格变化，当市场显露出对自己不利的苗头，或者确认自己准确无误的时候，能够心领神会，有底儿。（郭鉴镜）