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3日期市晨会纪要:供给收缩预期支撑焦炭上行

来源:国信期货 2018-08-03 09:19:05
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焦企限产利空焦煤需求,但现货端焦炭价格企稳对原煤形成一定支撑,期货盘面震荡为主,整体走势弱于焦炭,建议短线操作。周四鸡蛋期货近强远弱,伴随着现货的坚挺,国内鸡蛋期货小幅反弹,操作上短线为宜。

(原标题:3日期市晨会纪要:供给收缩预期支撑焦炭上行)

股指:官媒再挺多IH空IC

昨日股市再度下探低点(创业板指、中证500均创出新低),官方主要再度力挺各种“价值观”。这种每逢遇到市场下跌就出来的舆论对市场的作用将会逐步弱化,从资金的追求价值来看,市场将会延续分化,股指多IH(IF)空IC。操作建议:多IH空IC。

国债:市场震荡国债多单减仓

基本面上,货币市场利率逐步下行,央行指导银行进行信贷扩张也促进实体经济利率下行。中长期支撑利率下行,美中僵局加大央行对人民币兑美元的容忍程度,国内利率下行空间打开。短期内连续上涨带来市场巨幅震荡,国债多单减仓。操作建议:多单减仓。

贵金属:美元指数重返95 金银承压继续下挫

周四COMEX金银继续下跌:纽约金主力8月合约下跌7.3美元至1210.6美元,纽约银主力9月合约下跌0.067美元至15.385美元。沪市金银夜盘均高开低走,沪金走势弱于沪银:AU1812暂时收于270.35元;AG1812暂时收于3685。虽然英国央行如期加息,但是英镑依然遭到抛售,因为卡尼表达了对英国退欧的担忧,且市场认为此次利率决议为温和加息。此外,市场预期周五美国非农就业报告向好。非美货币整体走弱,美元指数飙升,金银承压不轻。操作建议:观望。

有色:宏观利空VS政策刺激有色分化看好铝市

周四晚间,外盘有色震荡调整,伦铜收报6138美元,涨0.23%,伦铝收报2037.5美元,跌0.71%,伦锌收报2566美元,涨1.02%,伦镍收报13350美元,跌0.3%。消息面上,市场传出2018年秋冬季现场方案征求意见稿,对钢铁、有色等工业品基本面构成一定提振,然而目前主导有色价格的核心因素依旧是全球政治经济博弈,中国政策刺激的边际效应下滑,市场风险偏好整体偏弱,此外近期人民币汇率波幅加大,一周期美元/人民币期权隐含波动率已升至7以上,刷新历史最高纪录,需谨防由此引发的风险资产共振。建议回避对时局敏感、金融属性较强的铜、锌、镍等品种,关注抗跌性强、底部支撑明显的铝逢回调买入机会。

黑色:秋冬限产出新策螺纹多单持有

周四夜盘,螺纹1810合约震荡上行,报收4167元/吨,上涨46,涨幅1.12%。昨日Mysteel公布的螺纹钢社会库存小幅上行,但是钢厂库存降幅较大,说明下游贸易商投机需求增多。京津冀及周边的秋冬季限产政策日前发布征求意见稿,限产力度或大于去年。短线期螺重新攀上5日线,操作上基于日评建议,多单持有。

周四夜盘,铁矿1809合约震荡走高,报收480元/吨,上涨6.5,涨幅1.37%。全国主要港口铁矿石累计成交74万吨,上周平均日成交81.55万吨。技术面上,期矿一度回踩5日线,下方仍有20日线支撑,短线建议在475-480附近多单介入。

动力煤:近弱远强趋于平缓

周四夜盘动力煤小幅冲高回落,弱势企稳。电厂及港口库存维持高位打压近期现货价格,现货价格呈现旺季不旺的特征。北方大面积高温天气有利于提振需求,后期关注去库存情况。现货价格继续下跌空间有限,关注1月合约,多单持有,警惕周边市场风险。

焦煤焦炭:供给收缩预期支撑焦炭上行

周四夜间,焦炭1809高位开盘,震荡上行,报收2390.5,上涨88.5,涨幅3.84%。本周徐州焦企陆续出焦,但考虑到环保压力,开工率不足50%。8月山西启动环保减产,焦炭供给收缩预期强烈,期货价格突破上行,建议多单持有。

周四夜间,焦煤1809高位震荡运行,报收1189,上涨5,涨幅0.42%。焦企限产利空焦煤需求,但现货端焦炭价格企稳对原煤形成一定支撑,期货盘面震荡为主,整体走势弱于焦炭,建议短线操作。

豆类:担忧情绪继续美豆收盘走跌

周四CBOT大豆收盘下跌。11月期约收低4.25美分,报收897.50美分/蒲式耳。受此影响连粕低位窄幅震荡,短多减持,5-1套利继续持有。

周四鸡蛋期货近强远弱,伴随着现货的坚挺,国内鸡蛋期货小幅反弹,操作上短线为宜。

油脂:美豆回落拖累外盘油脂收低

周四CBOT豆油收盘下跌,因为大豆走低。12月期约收低0.34美分,报收28.61美分/磅。夜盘连豆油震荡回落。

周四BMD毛棕榈油下跌,追随CBOT豆油市场的跌势。10月毛棕榈油期约下跌1%,报收2191令吉/吨。夜盘连棕榈油高位震荡。

周四ICE加油菜籽收盘少有变动,干燥天气以及美豆走低对峙。1月期约收低0.20加元,报收502.60加元/吨。夜盘菜油震荡延续。菜粕震荡收跌。操作上油脂短线偏多操作。

白糖:原糖由跌转升郑糖大幅反弹

空头回补带动糖价,原糖扭转跌势。10月原糖价格上涨0.11美分,涨幅为1.05%。虽然巴西乙醇库存增加,但是制造生物燃料的利润仍高于制糖。预期后期制糖比上升较难。原糖下跌动能减弱。夜盘郑糖增仓上行,在测试下方支撑有效之后,重启反弹。关注今日现货反应,后期消费配合下有望上攻5200点。操作上建议中线低位多单持有。9-1正套逻辑未变,暂时持有,210点止损。

棉花:出口报告利好美棉恢复上涨

出口数据较为强劲,提振美棉。美棉恢复上涨态势。12月合约上涨0.49美分,涨幅为0.5%。7月26日止当周,美国2017/18年度陆地棉销售净增1.96万包。较前一周大幅增加。2018/19年度陆地棉出口净销售26.12万包,新年度销售情况乐观。美棉整体走势偏强。夜盘郑棉弱势运行,短期维持震荡趋势。操作上建议短线交易为主。

原油:库欣地区库存下降油价止跌反弹

周四原油期货价格弱势震荡下跌,夜盘大幅反弹回升。基本面,此前美国能源信息署报告显示,截止7月27日当周,美国俄克拉荷马州库欣地区原油库存2239.3万桶,比前周减少133.8万桶。美国对伊朗的制裁重压伊朗原油出口,有数据显示,6月份亚洲主要客户对伊朗原油的进口量下降至7个月来的最低水平,预计年底之前伊朗原油出口量将继续减少。技术面,SC1809合约重回升势,关注前期高点附近压力。操作建议:暂时观望。

PTA:盘面加速上涨警惕回调风险

芳烃走强抬升成本,供应商回购现货收紧,下游聚酯开工高位,工厂原料刚需平稳,产业链库存整体低位,PTA基本面表现良好。本周资金持续流入,市场做多情绪浓厚,盘面短期加速上涨,但须警惕高位回调风险,建议多单适当减仓。

聚烯烃:短期延续震荡走强

据悉多套装置计划检修,标品货源供应趋紧,下游农膜开工提升,市场供需预期改善。短期石化挺价利好,加之板块共振联动,烯烃或延续震荡走强,关注套利窗口开启后进口增量压力,建议短多操作。

橡胶:沪胶短期或维持震荡调整

周四沪胶震荡收跌。现货方面,上海地区天然橡胶市场,云南16年国营全乳胶无报价,市场报价调整。近期沪胶价格表现疲软,目前橡胶库存高企,产量处于割胶旺季,对价格有较大压力。技术面,短期维持震荡偏弱调整。操作建议:RU1901合约关注下方11500附近支撑,暂时观望。

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