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散户需要转换单一思维

2017-11-22 09:25:14 来源:期货日报
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(原标题:散户需要转换单一思维)

第十一届全国期货实盘交易大赛暨第四届全球衍生品实盘交易大赛颁奖大会设置了三个分会场,据了解,笔者所在的“期权、外盘交流专场”散户(个人投资者)并不多,多数散户去了“主观交易专场”。笔者本身是原汁原味的草根散户,自然对散户群体更加关注,也知道大赛轻量组的亏损比例远超其他组别,无论内盘、外盘,皆是如此。在资本市场中,散户历来都是绵羊角色。对于多数散户涌进“主观交易专场”,尽管笔者也是不折不扣的主观交易者,仍然深深感慨:来自全国不同区域的散户们竟有着几乎雷同的逻辑思维习惯,这不免令人深思。

在期货市场的博弈中,不难发现散户亏钱的同种逻辑。很多散户往往抱着赌一把的心理,持仓毫无策略可言,经常被盘面红红绿 绿 的数字跳动诱惑,重仓杀进杀出,可谓“宁可一日无餐,不可一日无单”。这种极度情绪化的博弈心理,在国内资本市场上较为常见,行情走势也会明显体现出来。如果仔细比较内外盘走势图,就会发现外盘的K线图大多比内盘看上去齐整规范,有些热门品种的图形看上去异常完美,如美黄金等。而纵观内盘,从技术面分析,相当多的品种是有缺陷的,一些品种的图表展现的情绪化非常浓郁,涨跌无序,围绕着均线上蹿下跳,压力位不像压力位,支撑位不像支撑位。

是什么导致内外盘图形出现这样显著的差异呢?因为内盘散户居多,主观性交易是主流,很多散户并未形成自己的交易系统,完全凭即时情绪下单,赚了点小钱,就赶紧溜了,生怕利润被吞噬回去。笔者遇到过一个极端的个案,人称“10元兄”,浮盈10元即火速平仓,令人严重怀疑他每天来期货市场就是为了挣个盒饭钱。而如果不幸被套住,他的做法通常是赌一把,死扛到底,不信行情不折返,大有一种不死不休的英雄气概。

而反观外盘,机构参与为主,且大多采取量化交易,有严格的进入场策略,交易非常理性,行情走势十分齐整。说白了,内盘有些品种大起大落的走势,抛开基本面因素,人的情绪起了推波助澜的作用。此类情绪化非常强的走势,反过来会伤害到交易员本身,这种反扑效应常常导致很多散户亏损严重,甚至爆仓。

散户需要远离情绪化极浓的期货品种,无论它的涨势有多诱人,跌得有多流畅,只要其走势符合各种“疯魔症状”,就要高度警惕,能远离就不要靠近。散户只有尽力克制自己的手,才能陆陆续续减少亏损,把本金保住。否则怎么赚来的,迟早还会连本带利还回去。市场从不相信眼泪,如果此路不通,就必须转换思维,另寻出路。比如,在了解基本面大方向的前提下,结合技术分析开平仓……

(第四届全球衍生品实盘交易大赛轻量组冠军 蔡颖颖)

散户需要转换单一思维

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