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黑色系多头重振旗鼓 铁矿涨近4%独占鳌头

2017-08-31 16:29:47 来源:金融界
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(原标题:黑色系多头重振旗鼓 铁矿涨近4%独占鳌头)

千变投资-以小博大团队交易提示:沪指今日展开调整,收盘微幅下挫0.08%,收报3360.81点。市场成交量略有萎缩,两市合计成交不足5500亿元,行业板块涨跌互现,次新股与高送转概念股大涨。A股大涨的原因分析主要有三点:一是行业集中度提升,二是估值便宜,三是证金增持。据国家统计局公布的数据显示,8月官方制造业PMI为51.2,高于预估值51.4,比上月上涨0.3个百分点。从去年8月起至今,该指标已连续一年处于扩张区间,制造业总体保持稳中向好的发展态势。8月制造业呈现以下特点:供需双双继续改善;在国内市场向好的带动下,进口稳中有升;装备制造业保持较快增长,制造业继续向中高端迈进;结构调整不断推进,部分传统行业生产经营状况有所好转。

国内商品期货方面,整体偏强,黑色系整体止跌企稳,重拾升势,铁矿领涨,主力合约暴涨3.90%,螺纹、焦煤涨幅在2%左右,化工品全线飘红,PVC、塑料领涨近2%,刷新阶段新高。贵金属和农产品(行情000061)偏弱,跌幅在1%左右。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数上涨0.17%,报160.89点,中短期维持强势震荡格局。建议投资者对于后市保持震荡思路,高抛低吸短线交易为主。今日公布的8月钢材PMI显示,当前国内钢铁企业产销衔接顺畅,库存处于低位,钢厂出口积极性不高。铁矿石、焦炭等原材料价格大幅上涨,钢厂生产成本明显攀升。目前看钢厂高利润和环保仍是驱动煤焦上涨的主要因素,但由于期价连续上涨,驱动因素有所消化。且在期货高升水下,双焦存在下跌的风险。但在环保限产以及去产能的预期下,目前钢厂依旧维持高负荷生产,对原材料价格起到一定支撑。昨日有消息称山西煤监局对山西全省所有安全生产不放心矿井一律停产停工整顿,令焦煤走势偏强。

美元强势反弹,贵金属承压下挫。在避险情绪的推动下,贵金属发力上扬,沪金1712合约一度升至三个月高位,但随着避险情绪的消退,美元的强势反弹,期价开始承压下挫,今日大跌0.82%。美国方面周三公布的经济数据显示,该国第二季GDP增长速度快于之前的估计,录得逾两年最快增速,且有迹象显示,第三季初经济继续保持强劲增长的势头。与此同时,8月ADP数据创3月以来最大增幅,使得周五公布的非农表现令人期待。在一系列强劲的美国数据刺激下美元展开凌厉反弹,地缘政治忧虑让路,美元走强打压金价。8月上旬以来,随着第四轮环保督察的开展,下游道路纷纷停工,特别是山东和浙江地区,延缓了沥青季节性需求的释放。同时此前期价快速上涨,对于未来需求的向好预期已经在价格涨幅中有所反应,目前现货推涨无力,沥青期价涨势动能匮乏。PVC此前连续五日飘红,午前完成对前高突破,最高触及7640元为年内最高。电石开工率受限价格坚挺,对PVC成本支撑较强。此外库存维持低位,货源紧张,部分出厂价格调涨利多PVC期价。

我们团队主要做多了豆粕1801、铁矿1801、大豆1801,逢高做空了沥青1712、硅铁1801、PVC1801,多空部分止盈离场,其中硅铁空单大幅获利300点/手离场、铁矿多单浮盈28点/手(50%)。当前持有沥青1712的空单和铁矿1801、豆粕1801的多单。资金流向方面,黑色系止跌企稳,其中螺纹大幅流入14.17亿资金居首,铁矿以6.77亿资金净流入量位居次席;焦炭流出5.01亿位居首位。农产品板块流出1.89亿。昨日公布的一系列表现强劲的美国数据帮助美元展开凌厉反弹,在周五的非农之前,投资者还将在周四迎来大量重磅经济数据,其中PCE数据至关重要,这是美联储最为看重的通胀指标,其表现将对美联储的加息预期产生重要影响。今日稍早公布的中国8月官方制造业PMI数据超预期,显示制造业总体保持稳中向好的发展态势,明天币场还将迎来中国吕月财新制造业PMI数据。

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