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成功交易的操作策略

2009-05-12 10:30:43 作者:张敏杰 来源:申银万国期货


  作者简介:
  张敏杰,英国赫特福德大学(University of Hertfordshire)MBA
  17年资本市场投资经验,关注全球资本投资市场,发掘投资机会。

  
  交易是一种非常简单的活动,然而成功交易却是一段心智的历程,如何快速达到交易的成功,最简捷聪明的方法就是汲取成功者的经验和教训,避免重蹈覆辙而再经历这些亏损的过程。成功交易者不只具备成功的交易法则,也具备成功的交易心智。成功的交易法则只是一半的拼图;知道如何培养这些交易法则的执行心态,才是构成完整拼图的胜利关键。
  
  1. 按照计划行事,钞票会自己照顾自己
  
  立即改善交易绩效的最简单方法就是:交易计划。如同人生一样,交易的忧虑基本上来自于未来的不确定性。每个人都期望确定性,计划虽然不能预测未来,你不能控制未来的事件,但可以预先拟定对策。你可以控制你唯一能够控制的东西---你自己。一套理想的计划至少具备两个素质。它必须"清晰"显示进场与出场的时机。至于进场/出场讯号是根据基本分析,技术分析或其他指标,则属于个人偏好的问题。清晰是重点所在。如果讯号不够清晰,会变得模棱两可,失掉讯号的意义。其次交易计划必须经过测试,显示它具备稳定的获利能力。交易计划还必须考虑风险与资金管理。交易系统就是交易计划,显示你什么时候应该做什么。交易者必须对于自己的系统保持信心。市场如同浩瀚的大海,你唯一能够仰赖的就是自己的系统。如果放弃系统,一定会迷失。如果你按照周详的计划进行交易,必定是稳定的成功,偶尔一些失败也只是用来点缀成功。交易计划是安心进行交易的必要前提。
  
  2. 按照个性交易,建立系统不假装他人
  
  采用一套不适合自己个性的交易系统,最后都难免与系统或自己造成冲突。缺乏一套适当的系统,只不过是浪费自己的精力或帐户中的钞票。“关键是按照自己的个性进行交易,因为我就是我,不能假装是另一个人”。你的系统必须发挥个性上的长处,尽可能降低个性缺失的影响力。举例来说,如果你的个性急躁,就不应该采用长期交易系统,或许应该以技术分析为主,如果个性偏具有耐心,系统应该考虑基本面因素,交易系统能配合个性交易,如同鱼帮水,水帮鱼,快乐而自在。
  
  3. 面对帐面损失,跟自己打交道要诚实
  
  面对帐面上的损失,交易者必定会承受重大的压力与恐惧。恐惧与陶醉是一种情绪经常干扰判断,你必须保持绝对中性的立场,面对新的价格,你必须问自己一个问题。假设你还没有建立部位,是否愿意在这个价格买进?如果答案是否定的,那就应该卖出。总之,跟自己打交道务必诚实,这是关键所在。 有一位顶尖交易员曾经说过“学习喜爱小额损失”。如果你能够喜爱小额损失,距离巨额获利就不远了。
  
  4. 面对损失的部位,提醒自己几件事:
  
  a.亏损是很自然的现象-为了获得成功,亏损必然会发生。
  
  b.为了避免重大损失,最好现在接受损失。获利不仅来自于你赚多少钱,还来自于你少赔多少钱。
  
  c.如果你遵从系统的指示(当然你的系统已经证明会赚钱),就是具备自律精神交易者,将来可以得到数千万倍的回报。
  
  d,获胜的关键在于你的方法而不是输赢。如果你能够及时认赔,代表你的方法正确。
  
  5. 处理获利要诀,热忱与自律是为特质
  
  对于一位优秀的交易者,如何控制“心”的能力,其重要性远超过如何运用“脑”。交易者必须抛除这种“必须获利”的情绪。反之问题的症结在于:建立部位的根据是否正确。如果预期中的事件没有发生,我就出场。至于出场究竟是获利或亏损,完全不重要。一旦发现自己判断的情节出现错误,立即出场。如果预期发生的事情都已经发生,也应该获利了结。必须以客观的心态处理未平仓合约,
  
  你必须留意的重点是:
  
  a,预期的情况是否已发生?你面对目前的价格,你想买进或放空?
  
  b,建立部位当初所预期的行情发展,目前实现的机率是否仍然相同?
  
  你必须忽略:
  
  a,部位目前已经承担多少损失。
  
  b,部份目前已经累积多少获利。你建立部份的成本。
  
  c,期待行情可能朝有利的方向发展。

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