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多头大反攻!黑色系低位反弹,原油系再度爆发,行情能否延续?

来源:和讯财经 2022-05-27 18:18:59
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(原标题:多头大反攻!黑色系低位反弹,原油系再度爆发,行情能否延续?)

5月27日,国内商品期货收盘多数收涨。涨幅方面,铁矿、焦煤、低硫燃油、LPG涨超4%,焦炭涨4%,沪镍、沥青、原油涨超3%,豆粕、豆二、棕榈油、菜籽、菜油、纯碱、陷菜、菜粕、螺纹、苯乙烯涨超2%;跌幅方面,尿素跌超2%,花生、苹果、鸡蛋、红枣跌超1%。

消息快讯

1、Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为13453.8万吨,环比降104.57万吨;日均疏港量318.04万吨降12.66万吨。

2、伦敦金属交易所(LME):铝库存减少4575吨,铜库存减少6250吨,镍库存减少60吨,铅库存持平,锡库存增加225吨,锌库存减少750吨。

3、隆众资讯:截止到2022年5月26日,中国纯碱企业库存总量58.13万吨,同比下降18.54万吨,下降24.18%。其中,轻质纯碱库存28.10万吨,环比下降6.94万吨,重质纯碱库存30.03万吨,环比下降11.60万吨。各区域库存同步下降,其中青海下降幅度大,企业订单执行,此外对于后续物流有担优。

重点品种分析

铁矿

日内黑色系全线飘红,其中铁矿期货涨幅居前,主力合约收涨4.41报863.5元/吨。

基本面来看,当前下游钢厂维持正常开工,日均铁水产量维持高位,对铁矿等原料仍保持较强的需求。据Mysteel数据显示,本周247家钢厂高炉开工率83.83%,环比上周增加0.82%。因此目前虽铁矿发运、港量均有小幅增长,但目前港口库存仍持续去库。数据显示,本周国内45港铁矿石库存下降104.57万吨或0.77%至13453.8万吨,已连降9周,逼近8个月低位。周内压港资源有所释放,外矿到港情况略有好转,疏港量维持在年内相对高位,港口铁矿石库存降幅微幅缩窄。

此外,受当前国内经济压力较大影响,稳经济政策持续出台,为市场注入了良好的预期。据了解,5月25日下午的全国稳住经济大盘电视电话会议召开后,多省召开会议部署落实措施,抓项目、扩投资、扩内需成为重点。在此背景下,当前黑色系终端房地产行业复苏信号再度增强,在预期方面也带动铁矿出现日内的大涨。

国信期货表示,铁矿石本次反弹力度较强,底部区间可能已经走出,但上下波动很大,操作上,建议震荡偏强思路操作。

沥青

今日盘中沥青期货强势上行,主力合约一度涨至4646元/吨高点,创下历史新高。截至收盘,沥青主力合约收涨3.3%报4607元/吨。

究其原因,沥青基本面的持续提振是其本轮上涨的主要因素。目前受库存下滑、地缘政治争端等因素影响,国际油价持续高位震荡,导致沥青从成本端持续获得提振。

同时当前沥青供需面也存在着利好因素。据百川资讯数据显示,截至本周,国内沥青炼厂库存率37.98%,环比下降1.57%。与此同时,沥青社会库存率录得44.1%,环比下降2%。从上述数据不难看出,目前受利润持续下滑等因素影响,国内沥青炼厂开工率不足,库存也持续走低,整体供应面较为紧张。需求方面,北方地区需求较为平稳,但南方地区受疫情、降雨天气等多方面因素影响,需求较为有限,整体以刚需为主。不过值得注意的是,目前疫情有逐步好转趋势,同时待天气转好之后,沥青需求或有望进一步释放,仍需持续关注。

广发期货表示,供应资源紧俏情况下,沥青基本面边际有所改善,等待疫情得到控制以及天气转好,沥青需求或进一步释放,届时沥青估值有望进一步修复。成本支撑偏强,单边建议逢回调偏多思路。

燃油

周五原油系全线上涨,其中低硫燃油主力合约盘中再创历史新高,最终收涨4.06%元报6019元/吨,高硫燃油主力合约收涨0.47%报4281元/吨。

瑞达期货(002961)解读称,新加坡380高硫及低硫燃料油现货上涨,低硫与高硫燃油价差扩大;同时新加坡燃料油库存增至五周高点,上海燃料油期货库存也处于低位。目前欧盟计划分阶段禁运俄罗斯原油,导致欧美成品油市场供应紧张,国际原油震荡上涨带动燃料油市场上行,低硫燃料油表现强势,燃料油期价呈现高位强势震荡。目前FU2209合约考验20日均线支撑,上方测试4500区域压力,短线呈现高位震荡走势。交易策略方面,建议3900-4500元/吨区间短多交易。依托4150短多,目标关注4500,止损参考4040。而LU2208合约则受10日均线支撑,上方趋于测试6200区域压力,短线呈现震荡冲高走势。交易策略方面,建议5200-5700元/吨区间短多交易。

重点事件关注

1、20:30 美国4月个人支出月率

2、20:30 美国4月核心PCE物价指数年率及月率

3、22:00 美国5月密歇根大学消费者信心指数终值

4、次日01:00 美国至5月27日当周石油钻井总数

5、次日03:30 美国商品期货交易委员会公布周度持仓报告

(责任编辑:陈状 )
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