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多空资金纷纷出逃 苹果期价上演“过山车”

2018-05-17 08:00:42 来源:证券日报
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(原标题:多空资金纷纷出逃 苹果期价上演“过山车”)

4月份以来,在供需不平衡基本面配合下,苹果期货上演了一轮较强走势,尤其是在本周前三个交易日,成交量和持仓量节节攀升,主力合约1810期价更是一度逼近10000元/吨关口。不过,截至昨日收盘,一路高歌猛进的多头资金似乎有出逃迹象,临近尾盘,主力合约也回吐出部分涨幅。

多位分析人士向《证券日报》记者表示,主产区减产题材持续发酵成为了近期苹果期价走高的主要原因,加之多头资金的有效配合,期价更是创出了阶段性新高,虽然交易所进行了提高保证金和手续费措施降温,期价在尾盘也有涨幅回吐迹象,但由于5月份是库存清库阶段,苹果期货后市仍有走高可能。

4月份以来累计涨幅近40%

《证券日报》记者通过查询发现,自4月份以来,苹果期货主力合约累计涨幅近40%,成交量和持仓量同步扩大,成为了近期大宗商品的明星品种。例如在4月3日当天,主力合约1810全天运行在6100元/吨一线,到了4月中旬期价便跃至7000元/吨水平,4月底即涨至8000元/吨的一线,进入5月份,期价便一路高歌猛进,冲向9000元/吨的高点。截至昨日收盘,主力合约期价报收于8902元/吨,上涨107点,涨幅为1.22%。

与此同时,近日成交量和持仓也同步扩大。例如在5月15日,主力合约1810前20席位共成交170多万手,较前一交易日猛增54万多手;持仓量方面,前20主力席位合计持有多头7.89万手,空头持仓6.88万手,合计持仓14.77万手。而16日主力合约成交量便高达401万手,持仓为27.54万手;1807合约、1810合约、1811合约、1812合约、1901合约、1903合约和1905合约合计成交661.78万手,持仓约60万手,较前一交易日减仓1.68万手,成交额达6163万亿元。

记者通过进一步观察发现,昨日主力合约早盘成交便突破200万手,期价在午后更是逼近涨停,创出了9235元/吨的新纪录,不过,随着多头资金的离场,临近尾盘期价回吐部分涨幅。

分析人士指出,主力合约期价在尾盘出现了明显的跳水迹象,除了多头资金的部分离场是直接原因外,交易所上调保证金和手续费也起到了抑制情绪升温的作用。

昨日收盘后,郑商所下发通知称,自5月17日起,苹果期货1807合约、1810合约、1811 合约、1812 合约、1901合约、1903合约、1905合约,日内平今仓交易手续费调整为3元/手,此前手续费为0.5元/手,增加了6倍。同时,自昨日结算时起,1807合约交易保证金标准调整为10%。

期价后市或仍有上涨空间

今年甘肃省、陕西省等区域遭遇持续降温天气,作为我国苹果主产区,50年难遇的冻害彻底扭转了苹果市场对于供过于求的预期,苹果现货市场价格小幅上扬,而期货远月合约则连续向上突破,早在4月初,苹果期货就上演了首次“过山车”行情。

有消息称,苹果大量减产基本确定,但具体的受灾严重程度在不同地区有着较大差异。根据某期货公司调研报告显示,陕西省南部产区受灾相对较轻,预计减产在30%左右;铜川等中部地区受灾相对严重,预计减产在40%以上;而洛川及周边地区受灾最为严重,预计减产在70%以上。然而,即便是在不同地区,处于不同地形的苹果园受灾程度也不一样。对于当前市场上的减产数据应保持审慎态度。

从宏观上看,冻害减产数量上与此前诸多机构所预计的大同小异,陕西省整体减产预计在30%-50%之间。从微观上看,不同区域、不同地势、不同品种的苹果减产情况并不一致,但作为交割品的红富士所受影响较为严重,前期所期待的腋花芽、二次开花对于产量的恢复基本无望。整体来看,冻害减产坐实,对本年度苹果收购价格势必产生支撑。

“在如此大幅度减产情况下,苹果价格势必产生一定程度的上涨。”中信建投期货苹果分析师田亚雄告诉《证券日报》记者,在交割品质上,苹果标准交割品可谓优中选优,减产之年,优质苹果的质量升水对期货盘面亦有支撑。此外,除了包含陕西在内的西部产区受灾之外,东部山东产区亦传来受灾消息,未来强对流、冰雹天气仍可能造成更多的受灾。预计未来苹果期价仍有上涨可能。

瑞达期货苹果研究员王翠冰表示,苹果产区减产消息持续发酵,主力合约1810从前期的6500元/吨一线直逼9000元/吨关口,一个月涨幅超过了30%,成为了诸多商品期货的热门品种。5月份以来,苹果主产区将陆续进入库存清库当中,库存处于低位将对期价上涨提供支撑,相较于其他远月合约,主力合约仍具备上涨空间。从技术来看,苹果期价仍处于上行通道,均线系统处于多头排列组合,预示着中长期苹果期价仍以偏多思路为主。

必达财经

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